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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264 758.00 | 1 347 235.00 | 917 522.00 | 2 264 758.00 |
AH Fonds commercial | 531 971.00 | | 531 971.00 | 531 971.00 |
AN Terrains | 4 146 680.00 | 2 006 558.00 | 2 140 122.00 | 4 146 680.00 |
AP Constructions | 19 243 868.00 | 16 237 044.00 | 3 006 823.00 | 19 243 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 585 735.00 | 24 286 140.00 | 9 299 594.00 | 33 585 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 569.00 | 1 832 766.00 | 313 802.00 | 2 146 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 823 901.00 | | 7 823 901.00 | 7 823 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 857 966.00 | 46 244 961.00 | 25 613 004.00 | 71 857 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 044 897.00 | 383 393.00 | 31 661 506.00 | 32 044 897.00 |
BN En cours de production de biens | 5 559 301.00 | | 5 559 301.00 | 5 559 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 699 067.00 | 281 167.00 | 4 417 900.00 | 4 699 067.00 |
BT Marchandises | 6 156 738.00 | | 6 156 738.00 | 6 156 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 773 006.00 | 395 802.00 | 37 377 203.00 | 37 773 006.00 |
BZ Autres créances | 9 552 109.00 | | 9 552 109.00 | 9 552 109.00 |
CF Disponibilités | 5 158 810.00 | | 5 158 810.00 | 5 158 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 335.00 | | 407 335.00 | 407 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 423 265.00 | 1 060 360.00 | 100 362 905.00 | 101 423 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 281 231.00 | 47 305 322.00 | 125 975 909.00 | 173 281 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 064 730.00 | 535 215.00 | 1 529 514.00 | 2 064 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 19 846 074.00 | 19 877 426.00 | | 19 846 074.00 |
DH Report à nouveau | | 61 943 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 536 647.00 | -11 974 665.00 | | -9 536 647.00 |
DL TOTAL (I) | 20 209 426.00 | 79 746 073.00 | | 20 209 426.00 |
DP Provisions pour risques | 1 346 414.00 | 1 340 790.00 | | 1 346 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 980 052.00 | 3 345 493.00 | | 2 980 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 326 467.00 | 4 686 283.00 | | 4 326 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 002 078.00 | | | 40 002 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 142 146.00 | 26 944 429.00 | | 46 142 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 482 882.00 | 11 048 713.00 | | 12 482 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 207.00 | 708 033.00 | | 1 998 207.00 |
EA Autres dettes | 793 357.00 | 838 051.00 | | 793 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 434 109.00 | 39 539 227.00 | | 101 434 109.00 |
ED (V) | 5 906.00 | 2 067.00 | | 5 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 975 909.00 | 123 973 652.00 | | 125 975 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 025 109.00 | 34 130 227.00 | | 96 025 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 311 698.00 | 34 035 159.00 | 38 346 857.00 | 4 311 698.00 |
FD Production vendue biens | 35 682 858.00 | 191 215 037.00 | 226 897 895.00 | 35 682 858.00 |
FG Production vendue services | 1 343 892.00 | 18 237 941.00 | 19 581 833.00 | 1 343 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 338 448.00 | 243 488 138.00 | 284 826 586.00 | 41 338 448.00 |
FM Production stockée | | | 3 377 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 383 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 992 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 660 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 806 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 290 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 680 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 805 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 022 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4 529 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 552 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 560 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 540 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 589.00 | 164 355.00 | | 203 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 917 984.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 042 857.00 | 173 647 258.00 | | 291 042 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 579 504.00 | 185 621 923.00 | | 300 579 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 536 647.00 | -11 974 665.00 | | -9 536 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 552.00 | 2 865.00 | 172.00 | 43 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 552.00 | 2 865.00 | 172.00 | 43 552.00 |