| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198 869.00 | 1 118 926.00 | 79 942.00 | 1 198 869.00 |
AH Fonds commercial | 531 971.00 | | 531 971.00 | 531 971.00 |
AN Terrains | 3 939 545.00 | 1 854 612.00 | 2 084 933.00 | 3 939 545.00 |
AP Constructions | 17 367 880.00 | 14 817 805.00 | 2 550 075.00 | 17 367 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 003 095.00 | 20 607 001.00 | 5 396 094.00 | 26 003 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 966.00 | 1 597 554.00 | 235 412.00 | 1 832 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 299 117.00 | | 2 299 117.00 | 2 299 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 514 397.00 | 40 332 899.00 | 13 181 497.00 | 53 514 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 362 238.00 | 186 884.00 | 29 175 354.00 | 29 362 238.00 |
BN En cours de production de biens | 2 706 993.00 | | 2 706 993.00 | 2 706 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 699 864.00 | 273 739.00 | 1 426 125.00 | 1 699 864.00 |
BT Marchandises | 5 911 088.00 | 38 733.00 | 5 872 355.00 | 5 911 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 556 154.00 | 6 483.00 | 28 549 671.00 | 28 556 154.00 |
BZ Autres créances | 7 515 460.00 | | 7 515 460.00 | 7 515 460.00 |
CF Disponibilités | 41 343 797.00 | | 41 343 797.00 | 41 343 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362 364.00 | | 1 362 364.00 | 1 362 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 537 762.00 | 505 840.00 | 118 031 922.00 | 118 537 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 052 203.00 | 40 838 740.00 | 131 213 463.00 | 172 052 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 19 877 426.00 | 19 877 426.00 | | 19 877 426.00 |
DH Report à nouveau | 44 706 149.00 | 33 531 576.00 | | 44 706 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 019 066.00 | 11 174 573.00 | | 12 019 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 891.00 | | |
DL TOTAL (I) | 86 502 642.00 | 74 488 467.00 | | 86 502 642.00 |
DP Provisions pour risques | 1 403 472.00 | 1 429 414.00 | | 1 403 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 705 696.00 | 2 459 892.00 | | 2 705 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 109 168.00 | 3 889 306.00 | | 4 109 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 042 538.00 | 19 587 609.00 | | 26 042 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 436 310.00 | 12 008 920.00 | | 12 436 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 894.00 | 406 135.00 | | 748 894.00 |
EA Autres dettes | 1 373 088.00 | 732 983.00 | | 1 373 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 600 831.00 | 32 735 648.00 | | 40 600 831.00 |
ED (V) | 820.00 | | | 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 213 463.00 | 111 113 422.00 | | 131 213 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 172 001.00 | 32 715 687.00 | | 35 172 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 690 864.00 | 37 231 995.00 | 43 922 859.00 | 6 690 864.00 |
FD Production vendue biens | 25 340 100.00 | 179 530 060.00 | 204 870 160.00 | 25 340 100.00 |
FG Production vendue services | 2 215 753.00 | 17 027 339.00 | 19 243 093.00 | 2 215 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 246 718.00 | 233 789 394.00 | 268 036 112.00 | 34 246 718.00 |
FM Production stockée | | | -816 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | 473 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 712 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 075 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 865 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 360 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 169 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 081 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 421 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 042 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 408 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5 673 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 068 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 007 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 027 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 252.00 | 245 291.00 | | 301 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 505 744.00 | 4 196 876.00 | | 4 505 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 586.00 | | | 525 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 891.00 | 1 988 538.00 | | 5 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 367 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 477.00 | 4 356 202.00 | | 531 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 477.00 | 3 725 846.00 | | 531 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 365 534.00 | 945 989.00 | | 1 365 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174 587.00 | 2 742 472.00 | | 6 174 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 627 993.00 | 270 708 124.00 | | 269 627 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 608 926.00 | 259 533 550.00 | | 257 608 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 019 066.00 | 11 174 573.00 | | 12 019 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 979.00 | 1 817.00 | 463.00 | 38 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 43.00 | 66.00 | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | 1 775.00 | 397.00 | 37 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 043 000.00 | 26 043 000.00 | | 26 043 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 556 000.00 | 28 550 000.00 | 6 000.00 | 28 556 000.00 |
VB T. V. A. | 7 339 000.00 | 7 339 000.00 | | 7 339 000.00 |
VP Divers | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 071 000.00 | 36 065 000.00 | 6 000.00 | 36 071 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 792 000.00 | 26 792 000.00 | | 26 792 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 410.00 | | | 410.00 |