| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218 333.00 | 1 141 731.00 | 76 601.00 | 1 218 333.00 |
AH Fonds commercial | 531 971.00 | | 531 971.00 | 531 971.00 |
AN Terrains | 4 074 458.00 | 1 898 562.00 | 2 175 895.00 | 4 074 458.00 |
AP Constructions | 17 912 508.00 | 15 278 186.00 | 2 634 322.00 | 17 912 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 166 002.00 | 21 210 503.00 | 5 955 499.00 | 27 166 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 384.00 | 1 631 240.00 | 272 143.00 | 1 903 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 016 836.00 | | 4 016 836.00 | 4 016 836.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 164 326.00 | 41 497 225.00 | 15 667 101.00 | 57 164 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 492 940.00 | 176 832.00 | 22 316 108.00 | 22 492 940.00 |
BN En cours de production de biens | 2 479 028.00 | | 2 479 028.00 | 2 479 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 379 223.00 | 273 739.00 | 1 105 484.00 | 1 379 223.00 |
BT Marchandises | 706 934.00 | 38 733.00 | 668 200.00 | 706 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 161 002.00 | 5 312.00 | 9 155 690.00 | 9 161 002.00 |
BZ Autres créances | 10 329 537.00 | | 10 329 537.00 | 10 329 537.00 |
CF Disponibilités | 68 382 608.00 | | 68 382 608.00 | 68 382 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150 117.00 | | 1 150 117.00 | 1 150 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 153 038.00 | 494 617.00 | 115 658 421.00 | 116 153 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 318 021.00 | 41 991 842.00 | 131 326 179.00 | 173 318 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 19 877 426.00 | 19 877 426.00 | | 19 877 426.00 |
DH Report à nouveau | 56 725 216.00 | 44 706 149.00 | | 56 725 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 218 097.00 | 12 019 066.00 | | 5 218 097.00 |
DL TOTAL (I) | 91 720 739.00 | 86 502 642.00 | | 91 720 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1 396 371.00 | 1 403 472.00 | | 1 396 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 509 210.00 | 2 705 696.00 | | 3 509 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 905 581.00 | 4 109 168.00 | | 4 905 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 763 528.00 | 26 042 538.00 | | 21 763 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 771 415.00 | 12 436 310.00 | | 10 771 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 783.00 | 748 894.00 | | 1 255 783.00 |
EA Autres dettes | 909 107.00 | 1 373 088.00 | | 909 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 699 835.00 | 40 600 831.00 | | 34 699 835.00 |
ED (V) | 23.00 | 820.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 326 179.00 | 131 213 463.00 | | 131 326 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 286 572.00 | 35 172 001.00 | | 29 286 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 713 537.00 | 28 792 018.00 | 32 505 555.00 | 3 713 537.00 |
FD Production vendue biens | 25 122 983.00 | 163 082 852.00 | 188 205 836.00 | 25 122 983.00 |
FG Production vendue services | 924 393.00 | 16 136 571.00 | 17 060 965.00 | 924 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 760 914.00 | 208 011 443.00 | 237 772 357.00 | 29 760 914.00 |
FM Production stockée | | | -548 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 010 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 002 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 204 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 204 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 863 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 775 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 050 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 366 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 089 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 969 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4 785 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 746 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 255 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 276 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 555.00 | 301 252.00 | | 234 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 891 883.00 | 4 505 744.00 | | 3 891 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | 5 891.00 | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | 531 477.00 | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | 531 477.00 | | 2 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 173.00 | 1 365 534.00 | | 13 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047 403.00 | 6 174 587.00 | | 2 047 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 026 500.00 | 269 627 993.00 | | 239 026 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 808 403.00 | 257 608 926.00 | | 233 808 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 218 097.00 | 12 019 066.00 | | 5 218 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 333 000.00 | 1 884 000.00 | 720 000.00 | 40 333 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 000.00 | 23 000.00 | | 1 456 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 877 000.00 | 1 861 000.00 | 720 000.00 | 38 877 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 764 000.00 | 21 764 000.00 | | 21 764 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 161 000.00 | 9 155 000.00 | | 9 161 000.00 |
VB T. V. A. | 7 638 000.00 | 7 638 000.00 | 5 409 000.00 | 7 638 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597 000.00 | 2 597 000.00 | | 2 597 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 490 000.00 | 19 484 000.00 | 5 415 000.00 | 19 490 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 418.00 | | | 418.00 |