| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180 627.00 | 1 142 215.00 | 38 412.00 | 1 180 627.00 |
AH Fonds commercial | 531 971.00 | | 531 971.00 | 531 971.00 |
AN Terrains | 3 766 401.00 | 1 819 285.00 | 1 947 115.00 | 3 766 401.00 |
AP Constructions | 17 051 293.00 | 14 311 332.00 | 2 739 961.00 | 17 051 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135 694.00 | 19 804 940.00 | 5 330 753.00 | 25 135 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 596.00 | 1 564 102.00 | 209 494.00 | 1 773 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 766 087.00 | | 766 087.00 | 766 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 545 622.00 | 38 978 875.00 | 11 566 746.00 | 50 545 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 402 270.00 | 164 100.00 | 18 238 170.00 | 18 402 270.00 |
BN En cours de production de biens | 2 709 850.00 | | 2 709 850.00 | 2 709 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 563 022.00 | 300 943.00 | 2 262 079.00 | 2 563 022.00 |
BT Marchandises | 2 550 942.00 | 38 733.00 | 2 512 208.00 | 2 550 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 119 604.00 | 61 843.00 | 20 057 761.00 | 20 119 604.00 |
BZ Autres créances | 10 018 311.00 | | 10 018 311.00 | 10 018 311.00 |
CF Disponibilités | 42 884 127.00 | | 42 884 127.00 | 42 884 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775 051.00 | | 775 051.00 | 775 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 111 817.00 | 565 620.00 | 99 546 197.00 | 100 111 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 657 918.00 | 39 544 495.00 | 111 113 422.00 | 150 657 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 19 877 426.00 | 19 877 426.00 | | 19 877 426.00 |
DH Report à nouveau | 33 531 576.00 | 27 694 269.00 | | 33 531 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 174 573.00 | 15 837 307.00 | | 11 174 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 891.00 | 10 829.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 74 488 467.00 | 73 319 831.00 | | 74 488 467.00 |
DP Provisions pour risques | 1 429 414.00 | 3 805 754.00 | | 1 429 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 459 892.00 | 2 522 298.00 | | 2 459 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 889 306.00 | 6 328 052.00 | | 3 889 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 587 609.00 | 34 837 655.00 | | 19 587 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008 920.00 | 15 101 220.00 | | 12 008 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 135.00 | 738 993.00 | | 406 135.00 |
EA Autres dettes | 732 983.00 | 858 299.00 | | 732 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 735 648.00 | 51 536 168.00 | | 32 735 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 113 422.00 | 131 184 052.00 | | 111 113 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 715 687.00 | 51 514 960.00 | | 32 715 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 344 708.00 | 45 504 671.00 | 58 849 379.00 | 13 344 708.00 |
FD Production vendue biens | 27 382 772.00 | 164 639 126.00 | 192 021 898.00 | 27 382 772.00 |
FG Production vendue services | 1 941 070.00 | 10 088 896.00 | 12 029 966.00 | 1 941 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 668 550.00 | 220 232 693.00 | 262 901 244.00 | 42 668 550.00 |
FM Production stockée | | | 597 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 329 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 053 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 645 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 822 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 735 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 860 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 189 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4 509 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 214 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 114 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 137 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 291.00 | 260 565.00 | | 245 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 196 876.00 | 4 893 673.00 | | 4 196 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988 538.00 | 1 327 656.00 | | 1 988 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 367 664.00 | | | 2 367 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356 202.00 | 1 327 656.00 | | 4 356 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 355.00 | 25.00 | | 630 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 355.00 | 5 691.00 | | 630 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 725 846.00 | 1 321 964.00 | | 3 725 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 945 989.00 | 1 714 307.00 | | 945 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742 472.00 | 7 909 543.00 | | 2 742 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 708 124.00 | 286 171 642.00 | | 270 708 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 533 550.00 | 270 334 335.00 | | 259 533 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 174 573.00 | 15 837 307.00 | | 11 174 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 859 952.00 | | 5 097 559.00 | 48 859 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 751 839.00 | 660 049.00 | 50 545 622.00 | 2 751 839.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 337 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 839.00 | 660 049.00 | 48 493 073.00 | 2 751 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 549.00 | | 15 050.00 | 1 697 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 822 453.00 | | 5 082 509.00 | 46 822 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 751 839.00 | | | 2 751 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 863 018.00 | 1 775 907.00 | 660 049.00 | 37 863 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 167.00 | 103 047.00 | | 1 039 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 486 851.00 | 1 672 859.00 | 660 049.00 | 36 486 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 328 052.00 | 197 919.00 | 2 636 666.00 | 6 328 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 731 003.00 | 122 507.00 | 349 734.00 | 731 003.00 |
6T Sur comptes clients | 60 671.00 | 1 171.00 | | 60 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 675.00 | 123 678.00 | 349 734.00 | 791 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 119 728.00 | 321 598.00 | 2 986 400.00 | 7 119 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 598.00 | 618 334.00 | |
UG ‐ Financières | | | 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 367 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 587 609.00 | 19 567 648.00 | 19 961.00 | 19 587 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407 827.00 | 3 407 827.00 | | 3 407 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 732 409.00 | 2 732 409.00 | | 2 732 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 135.00 | 406 135.00 | | 406 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 983.00 | 732 983.00 | | 732 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 20 119 604.00 | | | 20 119 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VB T. V. A. | 7 191 750.00 | | | 7 191 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 683 512.00 | | | 2 683 512.00 |
VP Divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862 363.00 | 5 862 363.00 | | 5 862 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 051.00 | | | 775 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915 917.00 | 30 852 295.00 | 63 621.00 | 30 915 917.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 735 648.00 | 32 715 687.00 | 19 961.00 | 32 735 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 713 821.00 | 1 637 566.00 | | 1 713 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609 862.00 | 644 958.00 | | 609 862.00 |
ST Autres comptes | 12 480 876.00 | 13 996 022.00 | | 12 480 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 567 297.00 | 510 225.00 | | 567 297.00 |
YT Sous‐traitance | 665 446.00 | 684 122.00 | | 665 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 370 643.00 | 5 039 842.00 | | 5 370 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 976.00 | 41 505.00 | | 40 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143 768.00 | 1 221 679.00 | | 1 143 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857 589.00 | 2 859 245.00 | | 2 857 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 453 125.00 | 19 978 296.00 | | 40 453 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 935 393.00 | 40 262 365.00 | | 43 935 393.00 |
ZE Dividendes | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 735 102.00 | 20 916 677.00 | | 19 735 102.00 |