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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 059.00 | 8 729.00 | 3 330.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 688.00 | 82 248.00 | 1 439.00 | 83 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 812.00 | 92 042.00 | 4 769.00 | 96 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 309.00 | 1 752.00 | 77 557.00 | 79 309.00 |
BZ Autres créances | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
CF Disponibilités | 449 227.00 | | 449 227.00 | 449 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 809.00 | 1 752.00 | 683 057.00 | 684 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 621.00 | 93 794.00 | 687 827.00 | 781 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 964.00 | 386 596.00 | | 386 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 963.00 | 30 368.00 | | 48 963.00 |
DL TOTAL (I) | 469 476.00 | 450 514.00 | | 469 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238.00 | 4 604.00 | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 540.00 | 130 620.00 | | 64 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 485.00 | 102 847.00 | | 97 485.00 |
EA Autres dettes | 12 368.00 | 68.00 | | 12 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 719.00 | 3 664.00 | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 350.00 | 241 805.00 | | 218 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 827.00 | 692 319.00 | | 687 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 791.00 | | 1 167 791.00 | 1 167 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 791.00 | | 1 167 791.00 | 1 167 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 997.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 997.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 313.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 313.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 684.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 2 437.00 | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 396.00 | 1 208 891.00 | | 1 174 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 433.00 | 1 178 523.00 | | 1 125 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 963.00 | 30 368.00 | | 48 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 112.00 | 216 112.00 | | 216 112.00 |