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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AN Terrains | | 1 848.00 | -1 848.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 339.00 | 10 839.00 | 2 500.00 | 13 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 157.00 | 80 203.00 | 30 954.00 | 111 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 111.00 | 93 955.00 | 37 155.00 | 131 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 115.00 | 1 682.00 | 102 433.00 | 104 115.00 |
BZ Autres créances | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
CF Disponibilités | 183 063.00 | | 183 063.00 | 183 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 951.00 | 1 682.00 | 563 269.00 | 564 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 061.00 | 95 637.00 | 600 424.00 | 696 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 926.00 | 387 926.00 | | 387 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 588.00 | 11 759.00 | | 4 588.00 |
DL TOTAL (I) | 426 064.00 | 433 235.00 | | 426 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 727.00 | 790.00 | | 9 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 471.00 | 71 030.00 | | 91 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 855.00 | 56 517.00 | | 63 855.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | 26 325.00 | | 6 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 975.00 | 2 945.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 360.00 | 157 609.00 | | 174 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 424.00 | 590 844.00 | | 600 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 899.00 | 7 857.00 | 800.00 | 86 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 833.00 | 7 857.00 | 800.00 | 85 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 717.00 | | 35.00 | 1 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717.00 | | 35.00 | 1 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717.00 | | 35.00 | 1 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 117.00 | 227 117.00 | | 227 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 666.00 | 227 117.00 | 5 549.00 | 232 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 633.00 | 164 633.00 | | 164 633.00 |