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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AN Terrains | | 3 941.00 | -3 941.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 091.00 | 9 876.00 | 2 215.00 | 12 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 417.00 | 81 632.00 | 44 785.00 | 126 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 415.00 | 96 515.00 | 48 900.00 | 145 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 447.00 | 2 691.00 | 33 756.00 | 36 447.00 |
BZ Autres créances | 194 340.00 | | 194 340.00 | 194 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 602.00 | | 108 602.00 | 108 602.00 |
CF Disponibilités | 427 341.00 | | 427 341.00 | 427 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 939.00 | 2 691.00 | 815 248.00 | 817 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 354.00 | 99 206.00 | 864 148.00 | 963 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 926.00 | 387 926.00 | | 387 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 035.00 | 4 588.00 | | 46 035.00 |
DL TOTAL (I) | 467 511.00 | 426 064.00 | | 467 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 905.00 | | | 240 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 071.00 | 9 727.00 | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 654.00 | 91 471.00 | | 70 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 158.00 | 63 855.00 | | 64 158.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | 6 331.00 | | 5 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 805.00 | 2 975.00 | | 11 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 638.00 | 174 360.00 | | 396 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 148.00 | 600 424.00 | | 864 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 955.00 | 9 319.00 | 6 759.00 | 93 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 890.00 | 9 319.00 | 6 759.00 | 92 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | 2 691.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 2 691.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 906.00 | 16 829.00 | 224 077.00 | 240 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 814.00 | 251 814.00 | | 251 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 655.00 | 251 814.00 | 5 842.00 | 257 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 567.00 | 168 490.00 | 224 077.00 | 392 567.00 |