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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 601.00 | 139 388.00 | 213.00 | 139 601.00 |
AH Fonds commercial | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 651.00 | 92 517.00 | 8 134.00 | 100 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 598 578.00 | 2 913 190.00 | 685 389.00 | 3 598 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 103.00 | 3 578 333.00 | 975 770.00 | 4 554 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 695.00 | 106 194.00 | 157 501.00 | 263 695.00 |
BZ Autres créances | 193 129.00 | | 193 129.00 | 193 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 313.00 | | 314 313.00 | 314 313.00 |
CF Disponibilités | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 088.00 | 106 194.00 | 730 894.00 | 837 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 191.00 | 3 684 527.00 | 1 706 664.00 | 5 391 191.00 |
CU Autres participations | 641 935.00 | 359 900.00 | 282 035.00 | 641 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 560.00 | 790 560.00 | | 790 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
DG Autres réserves | 9 610 784.00 | 9 610 784.00 | | 9 610 784.00 |
DH Report à nouveau | -10 234 272.00 | -10 158 069.00 | | -10 234 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 528.00 | -76 203.00 | | 304 528.00 |
DL TOTAL (I) | 550 656.00 | 246 128.00 | | 550 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 55.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 875.00 | 1 084 834.00 | | 1 009 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | 36 041.00 | | 42 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 409.00 | 55 165.00 | | 60 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 796.00 | 47 296.00 | | 42 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 008.00 | 1 223 390.00 | | 1 156 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 664.00 | 1 469 518.00 | | 1 706 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 617.00 | 13 125.00 | | 98 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 617.00 | 13 125.00 | | 131 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 000.00 | 8 784.00 | | 525 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 090.00 | 8 784.00 | | 525 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 474.00 | 4 341.00 | | -393 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 528.00 | -76 203.00 | | 304 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 175 747.00 | | | 5 175 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 554 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 216.00 | | | 150 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 996.00 | | | 176 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 343.00 | | | 4 800 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 904.00 | 5 976.00 | 62 828.00 | 313 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 900.00 | 5 976.00 | 62 828.00 | 163 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 775.00 | 1 007 775.00 | | 1 007 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 598 578.00 | | | 3 598 578.00 |
UX Autres créances clients | 193 129.00 | | | 193 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 889.00 | 458 310.00 | 3 598 578.00 | 4 056 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 008.00 | 1 156 008.00 | | 1 156 008.00 |