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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 601.00 | 139 388.00 | 213.00 | 139 601.00 |
AH Fonds commercial | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 104.00 | 102 529.00 | 3 575.00 | 106 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 680 343.00 | 2 902 885.00 | 777 457.00 | 3 680 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 964.00 | 3 578 040.00 | 971 924.00 | 4 549 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 370.00 | 106 194.00 | 240 176.00 | 346 370.00 |
BZ Autres créances | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 293.00 | | 458 293.00 | 458 293.00 |
CF Disponibilités | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 597.00 | 106 194.00 | 879 403.00 | 985 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 561.00 | 3 684 235.00 | 1 851 326.00 | 5 535 561.00 |
CU Autres participations | 536 579.00 | 359 900.00 | 176 679.00 | 536 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 100.00 | 494 100.00 | | 494 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
DG Autres réserves | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DH Report à nouveau | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 210.00 | 6 277.00 | | 129 210.00 |
DL TOTAL (I) | 686 143.00 | 556 934.00 | | 686 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 42.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 329.00 | 1 009 403.00 | | 1 009 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 888.00 | 52 406.00 | | 54 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 056.00 | 60 810.00 | | 58 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 183.00 | 1 165 456.00 | | 1 165 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 326.00 | 1 722 390.00 | | 1 851 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 183.00 | 1 165 456.00 | | 1 165 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 42.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 894.00 | | | 244 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 894.00 | | | 244 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 132.00 | 40 000.00 | | 110 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 762.00 | 40 000.00 | | 134 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 762.00 | -40 000.00 | | -134 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 640.00 | 21 721.00 | | 427 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 430.00 | 210.00 | | 288 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 210.00 | 6 277.00 | | 129 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 580 991.00 | | 86 741.00 | 4 580 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 768.00 | 4 230 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 768.00 | 4 549 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261 948.00 | | 86 741.00 | 4 261 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 915.00 | 5 149.00 | | 261 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 911.00 | 5 149.00 | | 111 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 262 785.00 | | | 3 262 785.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 417 171.00 | | | 3 417 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 417 171.00 | | | 3 417 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 229.00 | 1 007 229.00 | | 1 007 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 680 343.00 | | 3 680 343.00 | 3 680 343.00 |
UX Autres créances clients | 346 370.00 | 346 370.00 | | 346 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VP Divers | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 392.00 | 475 049.00 | 3 680 343.00 | 4 155 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 183.00 | 1 165 183.00 | | 1 165 183.00 |