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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 421.00 | 141 248.00 | 1 173.00 | 142 421.00 |
AH Fonds commercial | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 866.00 | 105 843.00 | 3 023.00 | 108 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 394 508.00 | 1 640 815.00 | 753 693.00 | 2 394 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 466.00 | | 74 466.00 | 74 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 235.00 | 2 336 244.00 | 1 031 991.00 | 3 368 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 734.00 | | 239 734.00 | 239 734.00 |
BZ Autres créances | 115 734.00 | | 115 734.00 | 115 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 293.00 | | 458 293.00 | 458 293.00 |
CF Disponibilités | 316 911.00 | | 316 911.00 | 316 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 395.00 | | 1 134 395.00 | 1 134 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 629.00 | 2 336 244.00 | 2 166 386.00 | 4 502 629.00 |
CU Autres participations | 574 636.00 | 375 000.00 | 199 636.00 | 574 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 100.00 | 494 100.00 | | 494 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
DG Autres réserves | 254 045.00 | 135 487.00 | | 254 045.00 |
DH Report à nouveau | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 884.00 | 118 558.00 | | 143 884.00 |
DL TOTAL (I) | 948 586.00 | 804 702.00 | | 948 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 039.00 | 135 039.00 | | 135 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 540.00 | 979 791.00 | | 979 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 031.00 | 49 880.00 | | 49 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 128.00 | 59 035.00 | | 52 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 800.00 | 1 223 940.00 | | 1 217 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 386.00 | 2 028 642.00 | | 2 166 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 855.00 | 1 088 940.00 | | 1 089 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 850.00 | 214 657.00 | | 17 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 065 269.00 | | | 1 065 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 119.00 | 214 657.00 | | 1 083 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 304.00 | 14 676.00 | | 880 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 304.00 | 14 676.00 | | 880 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 815.00 | 199 981.00 | | 202 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 359.00 | 865 149.00 | | 1 208 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 474.00 | 746 590.00 | | 1 064 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 884.00 | 118 558.00 | | 143 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 389.00 | | 3 512.00 | 4 244 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879 667.00 | 3 043 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 667.00 | 3 368 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 228.00 | | | 201 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 346.00 | | 3 050.00 | 120 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922 815.00 | | 462.00 | 3 922 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 443.00 | 2 794.00 | | 269 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 923.00 | 940.00 | | 150 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 520.00 | 1 854.00 | | 118 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 081 084.00 | | 1 065 269.00 | 3 081 084.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 1 065 269.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 129 276.00 | | 2 130 538.00 | 3 129 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 129 276.00 | | 2 130 538.00 | 3 129 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 065 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 394 508.00 | | 2 394 508.00 | 2 394 508.00 |
UX Autres créances clients | 239 734.00 | 239 734.00 | | 239 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 039.00 | 7 094.00 | 38 486.00 | 135 039.00 |
VI Groupe et associés | 977 440.00 | 977 440.00 | | 977 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 734.00 | 115 734.00 | | 115 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 699.00 | 359 191.00 | 2 394 508.00 | 2 753 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 800.00 | 1 089 855.00 | 38 486.00 | 1 217 800.00 |