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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 421.00 | 142 188.00 | 233.00 | 142 421.00 |
AH Fonds commercial | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 682.00 | 107 253.00 | 54 430.00 | 161 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 114 507.00 | 20 000.00 | 1 094 507.00 | 1 114 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 101.00 | 362 778.00 | 1 828 322.00 | 2 191 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 595.00 | | 167 595.00 | 167 595.00 |
BZ Autres créances | 129 334.00 | | 129 334.00 | 129 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 422.00 | | 407 422.00 | 407 422.00 |
CF Disponibilités | 217 915.00 | | 217 915.00 | 217 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 116.00 | | 926 116.00 | 926 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 217.00 | 362 778.00 | 2 754 439.00 | 3 117 217.00 |
CU Autres participations | 574 636.00 | 20 000.00 | 554 636.00 | 574 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 100.00 | 494 100.00 | | 494 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
DG Autres réserves | 397 930.00 | 254 045.00 | | 397 930.00 |
DH Report à nouveau | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 336.00 | 143 884.00 | | 569 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 922.00 | 948 586.00 | | 1 517 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 945.00 | 135 039.00 | | 177 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 249.00 | 979 540.00 | | 877 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 959.00 | 49 031.00 | | 51 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 456.00 | 52 128.00 | | 118 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EA Autres dettes | 10 711.00 | 1 865.00 | | 10 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 516.00 | 1 217 800.00 | | 1 236 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 439.00 | 2 166 386.00 | | 2 754 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 967.00 | 1 089 855.00 | | 1 077 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 620 815.00 | | | 1 620 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622 915.00 | 17 850.00 | | 1 622 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280 000.00 | 880 304.00 | | 1 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 050.00 | 880 304.00 | | 1 280 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 865.00 | -862 454.00 | | 342 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 125.00 | 1 208 359.00 | | 2 121 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 788.00 | 1 064 474.00 | | 1 551 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 336.00 | 143 884.00 | | 569 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 235.00 | | 102 866.00 | 3 368 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280 000.00 | 1 813 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280 000.00 | 2 191 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 228.00 | | | 201 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 397.00 | | 52 816.00 | 123 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043 610.00 | | 50 050.00 | 3 043 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 237.00 | 2 349.00 | | 272 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 863.00 | 940.00 | | 151 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 374.00 | 1 409.00 | | 120 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 015 815.00 | | 1 975 815.00 | 2 015 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064 007.00 | | 1 975 815.00 | 2 064 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064 007.00 | | 1 975 815.00 | 2 064 007.00 |
UG ‐ Financières | | | 355 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 620 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 960.00 | 887 960.00 | | 887 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 114 507.00 | | 1 114 507.00 | 1 114 507.00 |
UX Autres créances clients | 167 595.00 | 167 595.00 | | 167 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 945.00 | 19 395.00 | 78 943.00 | 177 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 334.00 | 129 334.00 | | 129 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 858.00 | 299 351.00 | 1 114 507.00 | 1 413 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 516.00 | 1 077 967.00 | 78 943.00 | 1 236 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |