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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 421.00 | 140 308.00 | 2 113.00 | 142 421.00 |
AH Fonds commercial | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 815.00 | 103 989.00 | 1 827.00 | 105 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 219 508.00 | 2 706 084.00 | 513 424.00 | 3 219 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 389.00 | 3 398 718.00 | 845 670.00 | 4 244 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 874.00 | | 297 874.00 | 297 874.00 |
BZ Autres créances | 115 104.00 | | 115 104.00 | 115 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 293.00 | | 458 293.00 | 458 293.00 |
CF Disponibilités | 310 046.00 | | 310 046.00 | 310 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 971.00 | | 1 182 971.00 | 1 182 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 360.00 | 3 398 718.00 | 2 028 642.00 | 5 427 360.00 |
CU Autres participations | 629 303.00 | 375 000.00 | 254 303.00 | 629 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 100.00 | 494 100.00 | | 494 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
DG Autres réserves | 135 487.00 | 6 277.00 | | 135 487.00 |
DH Report à nouveau | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 558.00 | 129 210.00 | | 118 558.00 |
DL TOTAL (I) | 804 702.00 | 686 143.00 | | 804 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 039.00 | 114.00 | | 135 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 791.00 | 1 009 329.00 | | 979 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 880.00 | 54 888.00 | | 49 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 035.00 | 58 056.00 | | 59 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 42 796.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 940.00 | 1 165 183.00 | | 1 223 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 642.00 | 1 851 326.00 | | 2 028 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 940.00 | 1 165 183.00 | | 1 088 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979 791.00 | | | 979 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 106 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 657.00 | 244 894.00 | | 214 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 657.00 | 244 894.00 | | 214 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 676.00 | 110 132.00 | | 14 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 676.00 | 110 132.00 | | 14 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 981.00 | 134 762.00 | | 199 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 834.00 | 422 512.00 | | 817 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 276.00 | 293 302.00 | | 699 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 558.00 | 129 210.00 | | 118 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 964.00 | | 237 839.00 | 4 549 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543 126.00 | 3 922 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 414.00 | 4 244 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 120 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 408.00 | | 2 820.00 | 198 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230 922.00 | | 235 019.00 | 4 230 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 063.00 | 2 668.00 | 288.00 | 267 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 004.00 | 920.00 | | 150 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 059.00 | 1 748.00 | 288.00 | 117 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 262 785.00 | 134 000.00 | 315 702.00 | 3 262 785.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 194.00 | | 106 194.00 | 106 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 417 171.00 | 134 000.00 | 421 896.00 | 3 417 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 417 171.00 | 134 000.00 | 421 896.00 | 3 417 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 691.00 | 977 691.00 | | 977 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 219 508.00 | | 3 219 508.00 | 3 219 508.00 |
UX Autres créances clients | 297 874.00 | 297 874.00 | | 297 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 039.00 | 39.00 | 35 782.00 | 135 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 140.00 | 414 632.00 | 3 219 508.00 | 3 634 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 940.00 | 1 088 940.00 | 35 782.00 | 1 223 940.00 |