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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 601.00 | 139 388.00 | 213.00 | 139 601.00 |
AH Fonds commercial | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 104.00 | 97 380.00 | 8 723.00 | 106 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 615 237.00 | 2 902 885.00 | 712 352.00 | 3 615 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580 991.00 | 3 572 892.00 | 1 008 099.00 | 4 580 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 259.00 | 106 194.00 | 192 065.00 | 298 259.00 |
BZ Autres créances | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 313.00 | | 234 313.00 | 234 313.00 |
CF Disponibilités | 114 765.00 | | 114 765.00 | 114 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 485.00 | 106 194.00 | 714 291.00 | 820 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 476.00 | 3 679 086.00 | 1 722 390.00 | 5 401 476.00 |
CU Autres participations | 646 711.00 | 359 900.00 | 286 811.00 | 646 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 100.00 | 790 560.00 | | 494 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 410.00 | 79 056.00 | | 49 410.00 |
DG Autres réserves | | 9 610 784.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 146.00 | -10 234 272.00 | | 7 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 277.00 | 304 528.00 | | 6 277.00 |
DL TOTAL (I) | 556 934.00 | 550 656.00 | | 556 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 34.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 403.00 | 1 009 875.00 | | 1 009 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 406.00 | 42 894.00 | | 52 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 810.00 | 60 409.00 | | 60 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 456.00 | 1 156 008.00 | | 1 165 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 390.00 | 1 706 664.00 | | 1 722 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 456.00 | 1 156 008.00 | | 1 165 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 34.00 | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 525 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 525 090.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -393 474.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 276.00 | 1 034 779.00 | | 217 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 999.00 | 730 251.00 | | 210 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 277.00 | 304 528.00 | | 6 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 554 103.00 | | | 4 554 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 580 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 216.00 | | | 150 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240 513.00 | | | 4 240 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 051.00 | 4 863.00 | | 257 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 048.00 | 4 863.00 | | 107 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 273 090.00 | | 10 304.00 | 3 273 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 427 476.00 | | 10 304.00 | 3 427 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 427 476.00 | | 10 304.00 | 3 427 476.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 303.00 | 1 007 303.00 | | 1 007 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 615 237.00 | | | 3 615 237.00 |
UX Autres créances clients | 298 269.00 | | | 298 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 645.00 | 471 408.00 | 3 615 237.00 | 4 086 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 456.00 | 1 165 456.00 | | 1 165 456.00 |