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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 400.00 | 64 740.00 | 69 659.00 | 134 400.00 |
AN Terrains | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AP Constructions | 595 792.00 | 422 746.00 | 173 046.00 | 595 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 863.00 | 107 652.00 | 42 211.00 | 149 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 955.00 | 178 172.00 | 50 782.00 | 228 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 666.00 | 773 312.00 | 348 354.00 | 1 121 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 394.00 | 41 044.00 | 249 349.00 | 290 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 417.00 | | 91 417.00 | 91 417.00 |
BZ Autres créances | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
CF Disponibilités | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 242.00 | 41 044.00 | 410 197.00 | 451 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 908.00 | 814 356.00 | 758 551.00 | 1 572 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 150 573.00 | 146 553.00 | | 150 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 511.00 | 4 019.00 | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 166 817.00 | 161 306.00 | | 166 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 890.00 | 132 516.00 | | 197 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 598.00 | 184 029.00 | | 154 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 376.00 | 144 926.00 | | 139 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 903.00 | 81 347.00 | | 80 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 8 964.00 | 27 243.00 | | 8 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 734.00 | 580 063.00 | | 591 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 551.00 | 741 369.00 | | 758 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 265.00 | 30 488.00 | 30 708.00 | 41 265.00 |
6T Sur comptes clients | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 489.00 | 30 488.00 | 30 708.00 | 47 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 599.00 | 154 599.00 | | 154 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 376.00 | 139 376.00 | | 139 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 734.00 | 509 380.00 | 82 354.00 | 591 734.00 |