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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 400.00 | 71 460.00 | 62 939.00 | 134 400.00 |
AN Terrains | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AP Constructions | 667 255.00 | 455 234.00 | 212 021.00 | 667 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 943.00 | 129 563.00 | 39 379.00 | 168 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 489.00 | 159 165.00 | 29 323.00 | 188 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 093.00 | 815 424.00 | 356 668.00 | 1 172 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 441.00 | 18 058.00 | 174 382.00 | 192 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 135.00 | 6 498.00 | 72 637.00 | 79 135.00 |
BZ Autres créances | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 138.00 | 24 557.00 | 292 581.00 | 317 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 232.00 | 839 981.00 | 649 250.00 | 1 489 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 156 084.00 | 150 573.00 | | 156 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 979.00 | 5 511.00 | | -1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 164 838.00 | 166 817.00 | | 164 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 243.00 | 197 890.00 | | 149 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 524.00 | 154 598.00 | | 109 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 878.00 | 139 376.00 | | 116 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 905.00 | 80 903.00 | | 88 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 9 860.00 | 8 964.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 411.00 | 591 734.00 | | 484 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 250.00 | 758 551.00 | | 649 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 045.00 | 9 899.00 | 32 885.00 | 41 045.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 045.00 | 9 899.00 | 32 885.00 | 41 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 045.00 | 9 899.00 | 32 885.00 | 41 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 878.00 | 116 878.00 | | 116 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 244.00 | 90 274.00 | 58 970.00 | 149 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 775.00 | 123 425.00 | 350.00 | 123 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 412.00 | 425 442.00 | 58 970.00 | 484 412.00 |