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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 400.00 | 98 340.00 | 36 059.00 | 134 400.00 |
AN Terrains | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AP Constructions | 717 633.00 | 586 045.00 | 131 588.00 | 717 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 794.00 | 165 293.00 | 62 500.00 | 227 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 584.00 | 113 295.00 | 69 288.00 | 182 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 982.00 | 962 974.00 | 314 007.00 | 1 276 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 018.00 | 103 358.00 | 156 659.00 | 260 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 309.00 | 3 943.00 | 151 365.00 | 155 309.00 |
BZ Autres créances | 373 531.00 | | 373 531.00 | 373 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 697.00 | 107 301.00 | 707 396.00 | 814 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 680.00 | 1 070 276.00 | 1 021 403.00 | 2 091 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 159 622.00 | 155 979.00 | | 159 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 459.00 | 53 643.00 | | 162 459.00 |
DL TOTAL (I) | 332 814.00 | 220 355.00 | | 332 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 050.00 | 271 878.00 | | 281 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 503.00 | 163 848.00 | | 23 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 195.00 | 129 633.00 | | 229 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 139.00 | 122 356.00 | | 134 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 2 210.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 589.00 | 699 926.00 | | 688 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 403.00 | 920 281.00 | | 1 021 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 639.00 | 76 133.00 | 67 797.00 | 954 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 621.00 | 6 720.00 | | 91 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 019.00 | 69 413.00 | 67 797.00 | 863 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 702.00 | 61 835.00 | 9 178.00 | 50 702.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 702.00 | 65 779.00 | 9 178.00 | 50 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 702.00 | 65 779.00 | 9 178.00 | 50 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 195.00 | 229 195.00 | | 229 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 051.00 | 6 851.00 | 274 199.00 | 281 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 332.00 | 531 332.00 | | 531 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 332.00 | 531 332.00 | | 531 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 589.00 | 414 390.00 | 274 199.00 | 688 589.00 |