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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 400.00 | 84 900.00 | 49 499.00 | 134 400.00 |
AN Terrains | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AP Constructions | 667 255.00 | 522 408.00 | 144 847.00 | 667 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 441.00 | 162 454.00 | 49 986.00 | 212 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 791.00 | 187 551.00 | 42 239.00 | 229 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 258 657.00 | 957 315.00 | 301 342.00 | 1 258 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 388.00 | 30 071.00 | 73 316.00 | 103 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 485.00 | 2 367.00 | 110 117.00 | 112 485.00 |
BZ Autres créances | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CF Disponibilités | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 128.00 | 32 439.00 | 323 689.00 | 356 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 786.00 | 989 755.00 | 625 031.00 | 1 614 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 154 105.00 | 154 105.00 | | 154 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 873.00 | 84 124.00 | | 141 873.00 |
DL TOTAL (I) | 306 711.00 | 248 962.00 | | 306 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 043.00 | 70 278.00 | | 36 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 583.00 | 36 183.00 | | 59 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 333.00 | 50 485.00 | | 85 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 448.00 | 137 627.00 | | 126 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 210.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 319.00 | 304 785.00 | | 318 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 031.00 | 553 747.00 | | 625 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 163.00 | | 1 181 163.00 | 1 181 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 163.00 | | 1 181 163.00 | 1 181 163.00 |
FM Production stockée | | | -25 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 824.00 | 202.00 | | 5 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 824.00 | 202.00 | | 5 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 1 865.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 726.00 | 2 000.00 | | 5 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 099.00 | 3 865.00 | | 6 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -3 663.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 435.00 | 16 116.00 | | 48 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 914.00 | 1 175 831.00 | | 1 210 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 040.00 | 1 091 707.00 | | 1 069 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 873.00 | 84 124.00 | | 141 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 671.00 | 17 836.00 | | 21 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 630.00 | 73 685.00 | | 883 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 181.00 | 6 720.00 | | 78 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 450.00 | 66 965.00 | | 805 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 302.00 | 14 321.00 | 14 551.00 | 30 302.00 |
6T Sur comptes clients | 2 859.00 | 2 368.00 | 2 859.00 | 2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 160.00 | 16 689.00 | 17 409.00 | 33 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 449.00 | 126 449.00 | | 126 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 043.00 | 27 832.00 | 8 211.00 | 36 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 204.00 | 163 204.00 | | 163 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 204.00 | 163 204.00 | | 163 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 320.00 | 310 109.00 | 8 211.00 | 318 320.00 |