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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 400.00 | 78 180.00 | 56 219.00 | 134 400.00 |
AN Terrains | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AP Constructions | 667 255.00 | 488 821.00 | 178 434.00 | 667 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 343.00 | 145 907.00 | 37 435.00 | 183 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 945.00 | 170 720.00 | 44 225.00 | 214 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 440.00 | 883 630.00 | 336 810.00 | 1 220 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 477.00 | 30 301.00 | 98 175.00 | 128 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 051.00 | 2 858.00 | 80 192.00 | 83 051.00 |
BZ Autres créances | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CF Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 097.00 | 33 160.00 | 216 937.00 | 250 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 538.00 | 916 790.00 | 553 747.00 | 1 470 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 154 105.00 | 156 084.00 | | 154 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 124.00 | -1 979.00 | | 84 124.00 |
DL TOTAL (I) | 248 962.00 | 164 838.00 | | 248 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 278.00 | 149 243.00 | | 70 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 183.00 | 109 524.00 | | 36 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 485.00 | 116 878.00 | | 50 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 627.00 | 88 905.00 | | 137 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 9 860.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 785.00 | 484 411.00 | | 304 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 747.00 | 649 250.00 | | 553 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 279.00 | 34 236.00 | 36 043.00 | 70 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 627.00 | 137 627.00 | | 137 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 541.00 | 111 191.00 | 350.00 | 111 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 785.00 | 268 742.00 | 36 043.00 | 304 785.00 |