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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 400.00 | 91 620.00 | 42 779.00 | 134 400.00 |
AN Terrains | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AP Constructions | 667 255.00 | 555 799.00 | 111 456.00 | 667 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 818.00 | 148 518.00 | 65 300.00 | 213 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 416.00 | 158 700.00 | 41 716.00 | 200 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 461.00 | 954 639.00 | 275 822.00 | 1 230 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 281.00 | 50 701.00 | 139 579.00 | 190 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 557.00 | | 122 557.00 | 122 557.00 |
BZ Autres créances | 174 362.00 | | 174 362.00 | 174 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 206 517.00 | | 206 517.00 | 206 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 160.00 | 50 701.00 | 644 459.00 | 695 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 622.00 | 1 005 340.00 | 920 281.00 | 1 925 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 155 979.00 | 154 105.00 | | 155 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 643.00 | 141 873.00 | | 53 643.00 |
DL TOTAL (I) | 220 355.00 | 306 711.00 | | 220 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 878.00 | 36 043.00 | | 271 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 848.00 | 59 583.00 | | 163 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 633.00 | 85 333.00 | | 129 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 356.00 | 126 448.00 | | 122 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 911.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 926.00 | 318 319.00 | | 699 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 281.00 | 625 031.00 | | 920 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 315.00 | 75 357.00 | 78 033.00 | 957 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 901.00 | 6 720.00 | | 84 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 415.00 | 68 637.00 | 78 033.00 | 872 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 072.00 | 37 127.00 | 16 498.00 | 30 072.00 |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 440.00 | 37 127.00 | 18 866.00 | 32 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 848.00 | 163 848.00 | | 163 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 633.00 | 129 633.00 | | 129 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 356.00 | 122 356.00 | | 122 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 878.00 | 271 878.00 | | 271 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 334.00 | 298 334.00 | | 298 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 334.00 | 298 334.00 | | 298 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 926.00 | 699 926.00 | | 699 926.00 |