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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 194 679.00 | 1 194 679.00 | | 1 194 679.00 |
AB Frais d’établissement | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 911.00 | 194 158.00 | 74 753.00 | 268 911.00 |
AH Fonds commercial | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
AP Constructions | 532 931.00 | 370 952.00 | 161 979.00 | 532 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 345.00 | 1 366 244.00 | 306 101.00 | 1 672 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 862.00 | 886 737.00 | 276 124.00 | 1 162 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BF Prêts | 94 093.00 | | 94 093.00 | 94 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652 965.00 | 5 128 960.00 | 2 524 005.00 | 7 652 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 088.00 | 8 260.00 | 516 828.00 | 525 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 949.00 | | 356 949.00 | 356 949.00 |
BT Marchandises | 15 845 792.00 | 359 184.00 | 15 486 608.00 | 15 845 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 019.00 | 47 570.00 | 2 005 449.00 | 2 053 019.00 |
BZ Autres créances | 3 208 872.00 | | 3 208 872.00 | 3 208 872.00 |
CF Disponibilités | 440 274.00 | | 440 274.00 | 440 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 432.00 | | 208 432.00 | 208 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 638 425.00 | 415 013.00 | 22 223 412.00 | 22 638 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 301 628.00 | 5 543 973.00 | 24 757 655.00 | 30 301 628.00 |
CU Autres participations | 1 097 312.00 | | 1 097 312.00 | 1 097 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 225.00 | 585 225.00 | | 585 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
DG Autres réserves | 1 640 763.00 | 1 478 694.00 | | 1 640 763.00 |
DH Report à nouveau | 67 186.00 | 162 068.00 | | 67 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 792.00 | 67 186.00 | | 105 792.00 |
DL TOTAL (I) | 7 446 997.00 | 7 383 061.00 | | 7 446 997.00 |
DP Provisions pour risques | 40 576.00 | 46 958.00 | | 40 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 573.00 | 184 985.00 | | 212 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 631.00 | 351 248.00 | | 378 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 503 257.00 | 9 419 329.00 | | 8 503 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 686.00 | 35 096.00 | | 34 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 229.00 | 8 145 855.00 | | 4 762 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 168.00 | 1 347 580.00 | | 1 345 168.00 |
EA Autres dettes | 712 220.00 | 987 132.00 | | 712 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 162.00 | 123 398.00 | | 12 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 335 037.00 | 20 023 293.00 | | 15 335 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 757 655.00 | 29 342 222.00 | | 24 757 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 829.00 | 316 551.00 | | 320 829.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 73 475.00 | 72 271.00 | | 73 475.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 590 746.00 | 1 583 314.00 | | 1 590 746.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 245.00 | 1 306.00 | | 6 245.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 596 991.00 | 1 584 620.00 | | 1 596 991.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 125 482.00 | 119 305.00 | | 125 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 893 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 460 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 466 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 821 045.00 | |
FM Production stockée | | | 101 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 774 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 283 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 838 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 813 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 409.00 | |
GE Autres charges | | | 66 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 342 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 212.00 | 140 888.00 | | 131 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 628.00 | 32 520.00 | | 19 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 8 299.00 | | 8 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 187.00 | 40 819.00 | | 75 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 809.00 | 5 589.00 | | 7 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 431.00 | 9 599.00 | | 3 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 240.00 | 29 419.00 | | 11 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 947.00 | 11 401.00 | | 63 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 211.00 | -1 996.00 | | 81 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 343.00 | 1 083 215.00 | | 1 054 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 550.00 | 1 016 028.00 | | 948 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 792.00 | 67 186.00 | | 105 792.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 73 475.00 | 72 271.00 | | 73 475.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 73 475.00 | 72 271.00 | | 73 475.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 73 475.00 | 72 271.00 | | 73 475.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 245.00 | 1 306.00 | | -6 245.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 79 720.00 | 70 964.00 | | 79 720.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 009.00 | | 28 949.00 | 1 796 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 176.00 | | 28 949.00 | 697 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 833.00 | | | 1 098 833.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 210.00 | 29 161.00 | | 504 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 210.00 | 29 161.00 | | 504 210.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 959.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 270.00 | | | 1 506 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 387.00 | 1 524 019.00 | 1 367.00 | 1 525 387.00 |
VW T.V.A. | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 829.00 | 320 829.00 | | 320 829.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 433.00 | 31 995.00 | | 24 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 074.00 | 133 914.00 | | 27 074.00 |
ST Autres comptes | 208 769.00 | 222 598.00 | | 208 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 032.00 | 46 716.00 | | 52 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 1 591.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 032.00 | 33 586.00 | | 26 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 061.00 | 243 553.00 | | 194 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 912.00 | 46 926.00 | | 20 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 875.00 | 403 229.00 | | 287 875.00 |