| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 532 931.00 | 436 895.00 | 96 036.00 | 532 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 285.00 | 187 835.00 | 2 450.00 | 190 285.00 |
AX Avances et acomptes | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 305.00 | 624 730.00 | 1 454 574.00 | 2 079 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 1 586 291.00 | | 1 586 291.00 | 1 586 291.00 |
CF Disponibilités | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 521.00 | | 1 599 521.00 | 1 599 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 826.00 | 624 730.00 | 3 054 095.00 | 3 678 826.00 |
CU Autres participations | 1 346 933.00 | | 1 346 933.00 | 1 346 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 225.00 | 585 225.00 | | 585 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
DG Autres réserves | 1 888 378.00 | 1 813 742.00 | | 1 888 378.00 |
DH Report à nouveau | 69 529.00 | 74 635.00 | | 69 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 234.00 | 69 529.00 | | 57 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 058.00 | 2 658 823.00 | | 2 716 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 133.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 800.00 | 36 023.00 | | 46 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 776.00 | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 213.00 | 226 789.00 | | 255 213.00 |
EA Autres dettes | 19 569.00 | 26 853.00 | | 19 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 200.00 | 12 607.00 | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 037.00 | 303 184.00 | | 338 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 095.00 | 2 962 008.00 | | 3 054 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 037.00 | 303 184.00 | | 338 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 099.00 | | 902 099.00 | 902 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 099.00 | | 902 099.00 | 902 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 272.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 537.00 | 116 304.00 | | 10 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 824.00 | 34 227.00 | | 28 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 934.00 | 957 976.00 | | 921 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 699.00 | 888 447.00 | | 864 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 234.00 | 69 529.00 | | 57 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 688.00 | | 10 363.00 | 2 069 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748.00 | 1 346 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 2 079 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 855.00 | | | 730 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 833.00 | | 10 363.00 | 1 338 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 458.00 | 32 272.00 | | 592 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 458.00 | 32 272.00 | | 592 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 609.00 | 1 535 609.00 | | 1 535 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 095.00 | 1 587 731.00 | 1 363.00 | 1 589 095.00 |
VW T.V.A. | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 037.00 | 338 037.00 | | 338 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 033.00 | 24 847.00 | | 23 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 086.00 | 32 023.00 | | 16 086.00 |
ST Autres comptes | 173 692.00 | 191 305.00 | | 173 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 979.00 | 37 895.00 | | 44 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | 1 361.00 | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 424.00 | 26 208.00 | | 24 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 138.00 | 190 406.00 | | 181 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 597.00 | 21 531.00 | | 19 597.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 758.00 | 261 225.00 | | 234 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |