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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 774 679.00 | 1 194 679.00 | 580 000.00 | 1 774 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
AB Frais d’établissement | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 813.00 | 229 965.00 | 97 848.00 | 327 813.00 |
AH Fonds commercial | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
AP Constructions | 532 931.00 | 414 914.00 | 118 017.00 | 532 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 105.00 | 1 433 997.00 | 188 108.00 | 1 622 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 285.00 | 177 544.00 | 12 741.00 | 190 285.00 |
AX Avances et acomptes | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 688.00 | 592 458.00 | 1 477 230.00 | 2 069 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 363.00 | 18 631.00 | 729 732.00 | 748 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 749.00 | 444.00 | 422 305.00 | 422 749.00 |
BT Marchandises | 16 652 075.00 | 416 039.00 | 16 236 036.00 | 16 652 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 351.00 | 273 249.00 | 2 193 102.00 | 2 466 351.00 |
BZ Autres créances | 1 441 438.00 | | 1 441 438.00 | 1 441 438.00 |
CF Disponibilités | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 778.00 | | 1 484 778.00 | 1 484 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 467.00 | 592 458.00 | 2 962 008.00 | 3 554 467.00 |
CU Autres participations | 1 337 312.00 | | 1 337 312.00 | 1 337 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 225.00 | 585 225.00 | | 585 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
DG Autres réserves | 1 813 742.00 | 1 707 950.00 | | 1 813 742.00 |
DH Report à nouveau | 74 635.00 | 105 792.00 | | 74 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 529.00 | 74 635.00 | | 69 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 823.00 | 2 589 294.00 | | 2 658 823.00 |
DP Provisions pour risques | 24 021.00 | 31 455.00 | | 24 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 169.00 | 268 854.00 | | 324 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 283.00 | 1 126 098.00 | | 984 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 186.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 023.00 | 35 441.00 | | 36 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 2 892.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 789.00 | 302 925.00 | | 226 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
EA Autres dettes | 26 853.00 | 34 748.00 | | 26 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 607.00 | 12 413.00 | | 12 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 184.00 | 388 607.00 | | 303 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 008.00 | 2 977 902.00 | | 2 962 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 184.00 | 388 607.00 | | 303 184.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 42 790.00 | 902 169.00 | | 42 790.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 706 751.00 | 717 509.00 | | 706 751.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 65 220.00 | 112 198.00 | | 65 220.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 570 873.00 | 713 591.00 | | 570 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 022 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 613 667.00 | |
FG Production vendue services | 830 940.00 | | 830 940.00 | 830 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 940.00 | | 830 940.00 | 830 940.00 |
FM Production stockée | | | 82 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 878 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 322 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 060.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 304.00 | 129 386.00 | | 116 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 765.00 | 15 178.00 | | 138 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 363.00 | 13 468.00 | | 10 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 128.00 | 28 646.00 | | 149 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 37 938.00 | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 056.00 | | | 746 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 227.00 | 39 952.00 | | 34 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 976.00 | 982 231.00 | | 957 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 447.00 | 907 596.00 | | 888 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 529.00 | 74 636.00 | | 69 529.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 142 718.00 | 137 223.00 | | 142 718.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -110 179.00 | 831 794.00 | | -110 179.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 32 539.00 | 969 017.00 | | 32 539.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -102 511.00 | 66 848.00 | | -102 511.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 427 909.00 | 902 169.00 | | 427 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 292.00 | | 8 972.00 | 2 067 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 2 069 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 576.00 | 730 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 458.00 | | 8 972.00 | 728 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 833.00 | | | 1 338 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 294.00 | 32 741.00 | 6 576.00 | 566 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 294.00 | 32 741.00 | 6 576.00 | 566 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 224.00 | | | 1 406 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582.00 | | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VP Divers | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 381.00 | 1 442 013.00 | 1 367.00 | 1 443 381.00 |
VW T.V.A. | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 184.00 | 303 184.00 | | 303 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 847.00 | 25 189.00 | | 24 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 023.00 | 27 931.00 | | 32 023.00 |
ST Autres comptes | 191 305.00 | 185 355.00 | | 191 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 895.00 | 45 475.00 | | 37 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 647.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 208.00 | 26 836.00 | | 26 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 406.00 | 191 634.00 | | 190 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 531.00 | 20 089.00 | | 21 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 225.00 | 258 762.00 | | 261 225.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |