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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 774 679.00 | 1 194 679.00 | 580 000.00 | 1 774 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
AB Frais d’établissement | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 800.00 | 252 204.00 | 84 596.00 | 336 800.00 |
AH Fonds commercial | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
AP Constructions | 3 061 419.00 | 1 731 011.00 | 1 330 408.00 | 3 061 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 304.00 | 1 483 405.00 | 163 899.00 | 1 647 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 737.00 | 953 331.00 | 319 405.00 | 1 272 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BF Prêts | 109 106.00 | | 109 106.00 | 109 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 272.00 | | 90 272.00 | 90 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 424 335.00 | 5 650 235.00 | 2 774 100.00 | 8 424 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 180.00 | 22 599.00 | 890 581.00 | 913 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 577.00 | 12 861.00 | 328 717.00 | 341 577.00 |
BT Marchandises | 14 945 215.00 | 322 809.00 | 14 622 406.00 | 14 945 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 557 346.00 | 250 534.00 | 7 306 812.00 | 7 557 346.00 |
BZ Autres créances | 4 597 071.00 | 976 749.00 | 3 620 322.00 | 4 597 071.00 |
CF Disponibilités | 419 521.00 | | 419 521.00 | 419 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 532.00 | | 183 532.00 | 183 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 957 442.00 | 1 585 552.00 | 27 371 890.00 | 28 957 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 395 234.00 | 7 235 787.00 | 30 159 448.00 | 37 395 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 225.00 | 585 225.00 | | 585 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DG Autres réserves | 7 673 154.00 | 7 602 383.00 | | 7 673 154.00 |
DL TOTAL (I) | 8 501 861.00 | 8 287 566.00 | | 8 501 861.00 |
DP Provisions pour risques | -2 876.00 | 24 021.00 | | -2 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 790.00 | 324 169.00 | | 320 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 310.00 | 984 283.00 | | 789 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908 423.00 | 8 215 959.00 | | 4 908 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944 637.00 | 6 432 405.00 | | 6 944 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 275.00 | 1 747 165.00 | | 1 598 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 613.00 | | |
EA Autres dettes | 6 700 045.00 | 704 158.00 | | 6 700 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 200.00 | 12 607.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 167 580.00 | 17 121 907.00 | | 20 167 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 159 448.00 | 27 100 508.00 | | 30 159 448.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 186 314.00 | 42 790.00 | | 186 314.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 700 697.00 | 706 751.00 | | 700 697.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 43 241.00 | 65 220.00 | | 43 241.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 428 155.00 | 570 873.00 | | 428 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 112 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 042 321.00 | |
FG Production vendue services | | | 525 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 680 572.00 | |
FM Production stockée | | | -81 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 785.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 739 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 629 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 711 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 663 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 332 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 235.00 | |
GE Autres charges | | | 136 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 055 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 569.00 | 138 765.00 | | 17 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 033.00 | 10 363.00 | | 27 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 602.00 | 149 128.00 | | 44 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 323.00 | 1 300.00 | | 18 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 194.00 | 746 056.00 | | 323 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 518.00 | 774 550.00 | | 341 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 915.00 | -625 422.00 | | -296 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | 74 658.00 | | 30 553.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 44 461.00 | -110 179.00 | | 44 461.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 187 180.00 | 32 539.00 | | 187 180.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 661.00 | -10 251.00 | | 8 661.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 186 314.00 | 42 790.00 | | 186 314.00 |