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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 869.00 | 31 478.00 | 391.00 | 31 869.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 009.00 | 31 478.00 | 1 354 531.00 | 1 386 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 1 585 103.00 | | 1 585 103.00 | 1 585 103.00 |
CF Disponibilités | 3 723 747.00 | | 3 723 747.00 | 3 723 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 388.00 | | 5 316 388.00 | 5 316 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 398.00 | 31 478.00 | 6 670 920.00 | 6 702 398.00 |
CU Autres participations | 1 350 150.00 | | 1 350 150.00 | 1 350 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 225.00 | 585 225.00 | | 585 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
DG Autres réserves | 102 642.00 | 1 888 378.00 | | 102 642.00 |
DH Report à nouveau | | 69 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 433 837.00 | 57 234.00 | | 3 433 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 395.00 | 2 716 058.00 | | 4 237 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 107.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 147.00 | | 6 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 308.00 | 255 213.00 | | 1 923 308.00 |
EA Autres dettes | 503 465.00 | 19 569.00 | | 503 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 433 524.00 | 338 037.00 | | 2 433 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 920.00 | 3 054 095.00 | | 6 670 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 524.00 | 338 037.00 | | 2 433 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 929.00 | | 895 929.00 | 895 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 929.00 | | 895 929.00 | 895 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 027.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 830 000.00 | | | 4 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830 000.00 | | | 4 830 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746 293.00 | | | 4 746 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367 051.00 | 28 824.00 | | 1 367 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 042.00 | 921 934.00 | | 5 727 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 205.00 | 864 699.00 | | 2 293 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 433 837.00 | 57 234.00 | | 3 433 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 305.00 | | 14 071.00 | 2 079 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742.00 | 1 354 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 638.00 | 699 728.00 | 1 386 009.00 | 7 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638.00 | 698 986.00 | 31 869.00 | 7 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 855.00 | | 7 638.00 | 730 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 449.00 | | 6 433.00 | 1 348 449.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 730.00 | 22 027.00 | 615 279.00 | 624 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 730.00 | 22 027.00 | 615 279.00 | 624 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 860.00 | 93 860.00 | | 93 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 338 228.00 | 1 338 228.00 | | 1 338 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 095.00 | 1 558 095.00 | | 1 558 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 483 115.00 | 483 115.00 | | 483 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 920.00 | 353 920.00 | | 353 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 428.00 | 1 596 428.00 | | 1 596 428.00 |
VW T.V.A. | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 524.00 | 2 433 524.00 | | 2 433 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 278.00 | 23 033.00 | | 27 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 476.00 | 16 086.00 | | 25 476.00 |
ST Autres comptes | 149 788.00 | 173 692.00 | | 149 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 370.00 | 44 979.00 | | 45 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 391.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 694.00 | 24 424.00 | | 28 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 693.00 | 181 138.00 | | 230 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 497.00 | 19 597.00 | | 13 497.00 |
ZE Dividendes | -1 912 500.00 | | | -1 912 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 635.00 | 234 758.00 | | 220 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |