| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 774 679.00 | 1 194 679.00 | 580 000.00 | 1 774 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
AB Frais d’établissement | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 190.00 | 221 147.00 | 67 044.00 | 288 190.00 |
AH Fonds commercial | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
AP Constructions | 3 053 781.00 | 1 562 295.00 | 1 491 486.00 | 3 053 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 495.00 | 1 480 452.00 | 239 043.00 | 1 719 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 615.00 | 913 813.00 | 295 803.00 | 1 209 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BF Prêts | 97 347.00 | | 97 347.00 | 97 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 016.00 | | 78 016.00 | 78 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 353 141.00 | 5 407 990.00 | 2 945 151.00 | 8 353 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 416.00 | 14 720.00 | 588 697.00 | 603 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 345.00 | 4 650.00 | 326 695.00 | 331 345.00 |
BT Marchandises | 16 837 882.00 | 319 932.00 | 16 517 950.00 | 16 837 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 855.00 | 44 743.00 | 2 304 112.00 | 2 348 855.00 |
BZ Autres créances | 4 359 937.00 | | 4 359 937.00 | 4 359 937.00 |
CF Disponibilités | 957 932.00 | | 957 932.00 | 957 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 967.00 | | 182 967.00 | 182 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 622 334.00 | 384 045.00 | 25 238 290.00 | 25 622 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 984 571.00 | 5 792 035.00 | 28 192 537.00 | 33 984 571.00 |
CU Autres participations | 1 337 312.00 | | 1 337 312.00 | 1 337 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 225.00 | 585 225.00 | | 585 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
DG Autres réserves | 1 707 950.00 | 1 640 763.00 | | 1 707 950.00 |
DH Report à nouveau | 105 792.00 | 67 188.00 | | 105 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 635.00 | 105 792.00 | | 74 635.00 |
DL TOTAL (I) | 8 970 257.00 | 9 043 988.00 | | 8 970 257.00 |
DP Provisions pour risques | 31 455.00 | 40 576.00 | | 31 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 554.00 | | | 268 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 098.00 | 378 631.00 | | 1 126 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 998 743.00 | 8 503 257.00 | | 9 998 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 441.00 | 34 686.00 | | 35 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 664.00 | 4 762 229.00 | | 5 702 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 523.00 | 1 345 168.00 | | 1 673 523.00 |
EA Autres dettes | 708 838.00 | 712 220.00 | | 708 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 414.00 | 12 162.00 | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 096 183.00 | 15 335 037.00 | | 18 096 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 192 537.00 | 24 757 655.00 | | 28 192 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 607.00 | 320 829.00 | | 388 607.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 902 169.00 | 79 720.00 | | 902 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 921 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 750 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 377 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 043 854.00 | |
FM Production stockée | | | -25 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 394 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 920 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 195 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 333 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 640.00 | |
GE Autres charges | | | 95 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 177 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 366.00 | 131 212.00 | | 129 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 178.00 | 19 626.00 | | 15 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 468.00 | 8 600.00 | | 13 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 648.00 | 75 187.00 | | 28 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | 7 809.00 | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 938.00 | 3 431.00 | | 37 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 764.00 | 11 240.00 | | 40 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 118.00 | 63 347.00 | | -12 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 769.00 | 81 211.00 | | 236 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 231.00 | 1 054 343.00 | | 982 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 596.00 | 948 550.00 | | 907 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 635.00 | 105 792.00 | | 74 635.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 902 169.00 | 79 720.00 | | 902 169.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 66 848.00 | -6 245.00 | | 66 848.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 902 169.00 | 79 720.00 | | 902 169.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 958.00 | | 242 333.00 | 1 824 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 125.00 | | 2 333.00 | 726 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 833.00 | | 240 000.00 | 1 098 833.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 371.00 | 32 923.00 | | 533 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 371.00 | 32 923.00 | | 533 371.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 238.00 | | | 1 392 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 186.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754.00 | | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 063.00 | 1 452 695.00 | 1 387.00 | 1 454 063.00 |
VW T.V.A. | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 607.00 | 388 607.00 | | 388 607.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 189.00 | 24 433.00 | | 25 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 931.00 | 27 074.00 | | 27 931.00 |
ST Autres comptes | 185 355.00 | 208 769.00 | | 185 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 475.00 | 52 032.00 | | 45 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | 1 599.00 | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 836.00 | 26 032.00 | | 26 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 634.00 | 194 061.00 | | 191 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 089.00 | 20 912.00 | | 20 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 762.00 | 287 875.00 | | 258 762.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |