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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 020.00 | 10 587.00 | 12 433.00 | 23 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 004.00 | 418 867.00 | 418 138.00 | 837 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 309.00 | 122 789.00 | 303 520.00 | 426 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 334.00 | 552 243.00 | 734 091.00 | 1 286 334.00 |
BT Marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 384.00 | 163 672.00 | 230 712.00 | 394 384.00 |
BZ Autres créances | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 150.00 | | 610 150.00 | 610 150.00 |
CF Disponibilités | 502 043.00 | | 502 043.00 | 502 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 763.00 | | 240 763.00 | 240 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 683.00 | 163 672.00 | 1 645 011.00 | 1 808 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 016.00 | 715 915.00 | 2 379 102.00 | 3 095 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 199.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 419 025.00 | 367 876.00 | | 419 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 800.00 | 129 949.00 | | 224 800.00 |
DL TOTAL (I) | 863 824.00 | 712 025.00 | | 863 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 773.00 | 463 343.00 | | 394 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 424.00 | 503 323.00 | | 581 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 721.00 | 15 122.00 | | 108 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 443.00 | 145 741.00 | | 139 443.00 |
EA Autres dettes | 41 699.00 | 32 205.00 | | 41 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 218.00 | 241 423.00 | | 249 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 277.00 | 1 401 158.00 | | 1 515 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 102.00 | 2 113 182.00 | | 2 379 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 124.00 | | 713 124.00 | 713 124.00 |
FG Production vendue services | 3 072 818.00 | 116 176.00 | 3 188 994.00 | 3 072 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 942.00 | 116 176.00 | 3 902 118.00 | 3 785 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 736.00 | |
GE Autres charges | | | 314 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 41 369.00 | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 64 812.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 155.00 | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 155.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | 64 658.00 | | -2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 143.00 | 55 533.00 | | 91 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 108.00 | 2 852 436.00 | | 4 055 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 309.00 | 2 722 487.00 | | 3 830 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 800.00 | 129 949.00 | | 224 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 604 185.00 | 1 461 757.00 | | 1 604 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 163.00 | | 655 477.00 | 965 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 306.00 | 1 286 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 306.00 | 1 263 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 675.00 | | 11 345.00 | 11 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 488.00 | | 644 132.00 | 953 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 832.00 | 261 986.00 | 53 575.00 | 343 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 7 625.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 870.00 | 254 361.00 | 53 575.00 | 340 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 005.00 | 39 736.00 | 3 070.00 | 127 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 005.00 | 39 736.00 | 3 070.00 | 127 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 005.00 | 39 736.00 | 3 070.00 | 127 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 736.00 | 3 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 721.00 | 108 721.00 | | 108 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 218.00 | 249 218.00 | | 249 218.00 |
UX Autres créances clients | 179 119.00 | | | 179 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 265.00 | | | 215 265.00 |
VB T. V. A. | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VC Groupe et associés | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 773.00 | 193 851.00 | 200 922.00 | 394 773.00 |
VI Groupe et associés | 581 424.00 | 581 424.00 | | 581 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 006.00 | | | 225 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 763.00 | | | 240 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 810.00 | 695 810.00 | | 695 810.00 |
VW T.V.A. | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 277.00 | 1 314 355.00 | 200 922.00 | 1 515 277.00 |