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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 881.00 | 6 745.00 | 10 136.00 | 16 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 519.00 | 542 550.00 | 844 969.00 | 1 387 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 136.00 | 354 396.00 | 301 740.00 | 656 136.00 |
BF Prêts | 348 000.00 | 48 000.00 | 300 000.00 | 348 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 537.00 | 951 691.00 | 1 456 845.00 | 2 408 537.00 |
BT Marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 874.00 | 151 036.00 | 269 838.00 | 420 874.00 |
BZ Autres créances | 155 856.00 | | 155 856.00 | 155 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 363.00 | | 401 363.00 | 401 363.00 |
CF Disponibilités | 1 173 584.00 | | 1 173 584.00 | 1 173 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 296.00 | | 109 296.00 | 109 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 177.00 | 151 036.00 | 2 111 141.00 | 2 262 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 713.00 | 1 102 727.00 | 3 567 986.00 | 4 670 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 747 838.00 | 729 653.00 | | 747 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 047.00 | 91 185.00 | | 114 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 885.00 | 1 040 838.00 | | 1 081 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 874.00 | 538 210.00 | | 1 009 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 445.00 | 873 781.00 | | 960 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 470.00 | 38 022.00 | | 189 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 167.00 | 117 919.00 | | 185 167.00 |
EA Autres dettes | 20 206.00 | 23 419.00 | | 20 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 940.00 | 95 997.00 | | 120 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 102.00 | 1 687 348.00 | | 2 486 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 986.00 | 2 728 186.00 | | 3 567 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 881.00 | | 793 881.00 | 793 881.00 |
FG Production vendue services | 4 210 874.00 | | 4 210 874.00 | 4 210 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 755.00 | | 5 004 755.00 | 5 004 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 445.00 | |
GE Autres charges | | | 146 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 675.00 | 303.00 | | 12 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 675.00 | 303.00 | | 12 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 882.00 | 342.00 | | 37 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 882.00 | 342.00 | | 37 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 207.00 | -38.00 | | -25 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 678.00 | 22 066.00 | | 34 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 186.00 | 4 611 323.00 | | 5 160 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 139.00 | 4 520 137.00 | | 5 046 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 047.00 | 91 185.00 | | 114 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 093 667.00 | 1 844 703.00 | | 2 093 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 641.00 | | 1 012 695.00 | 1 705 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 800.00 | 2 408 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 800.00 | 2 043 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | 10 536.00 | 6 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 296.00 | | 984 159.00 | 1 369 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | 18 000.00 | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 591.00 | 410 150.00 | 213 050.00 | 706 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 400.00 | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 246.00 | 409 750.00 | 213 050.00 | 700 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 48 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 386.00 | 63 445.00 | 49 795.00 | 137 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 386.00 | 111 445.00 | 49 795.00 | 137 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 386.00 | 111 445.00 | 49 795.00 | 137 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 445.00 | 49 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 470.00 | 189 470.00 | | 189 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 940.00 | 120 940.00 | | 120 940.00 |
UP Prêts | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 631.00 | 239 631.00 | | 239 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 243.00 | 181 243.00 | | 181 243.00 |
VB T. V. A. | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 874.00 | 453 937.00 | 555 936.00 | 1 009 874.00 |
VI Groupe et associés | 960 445.00 | 960 445.00 | | 960 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 666.00 | | | 900 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 436.00 | | | 428 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 709.00 | 127 709.00 | | 127 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 026.00 | 686 026.00 | 348 000.00 | 1 034 026.00 |
VW T.V.A. | 131 676.00 | 131 676.00 | | 131 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 101.00 | 1 930 164.00 | 555 936.00 | 2 486 101.00 |