| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 881.00 | 13 769.00 | 3 112.00 | 16 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 361.00 | 527 164.00 | 297 197.00 | 824 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 492.00 | 178 020.00 | 199 472.00 | 377 492.00 |
BF Prêts | 384 000.00 | 84 000.00 | 300 000.00 | 384 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 734.00 | 802 953.00 | 799 781.00 | 1 602 734.00 |
BT Marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 163.00 | | 134 163.00 | 134 163.00 |
BZ Autres créances | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 657.00 | | 402 657.00 | 402 657.00 |
CF Disponibilités | 2 302 633.00 | | 2 302 633.00 | 2 302 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 845.00 | | 298 845.00 | 298 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 672.00 | | 3 258 672.00 | 3 258 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 407.00 | 802 953.00 | 4 058 453.00 | 4 861 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 851 220.00 | | | 851 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 301.00 | | | 157 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 520.00 | | | 1 228 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 524.00 | | | 1 341 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 208.00 | | | 677 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 853.00 | | | 147 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 495.00 | | | 316 495.00 |
EA Autres dettes | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 272.00 | | | 317 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 933.00 | | | 2 829 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 453.00 | | | 4 058 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 501.00 | | | 1 924 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 988.00 | | 1 224 988.00 | 1 224 988.00 |
FG Production vendue services | 3 966 104.00 | | 3 966 104.00 | 3 966 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 092.00 | | 5 191 092.00 | 5 191 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 605.00 | |
GE Autres charges | | | 112 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 928.00 | | | 5 304 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 628.00 | | | 5 147 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 301.00 | | | 157 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 187 002.00 | | | 2 187 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 414.00 | | 271 411.00 | 1 660 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 091.00 | 1 602 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 091.00 | 1 201 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 533.00 | | 253 411.00 | 1 277 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 000.00 | | 18 000.00 | 366 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 343.00 | 311 605.00 | 256 994.00 | 664 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 257.00 | 3 512.00 | | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 086.00 | 308 093.00 | 256 994.00 | 654 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 000.00 | 18 000.00 | | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 080.00 | 18 000.00 | 39 080.00 | 105 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 080.00 | 18 000.00 | 39 080.00 | 105 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 080.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 853.00 | 147 853.00 | | 147 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 698.00 | 203 698.00 | | 203 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 272.00 | 317 272.00 | | 317 272.00 |
UP Prêts | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 163.00 | 134 163.00 | | 134 163.00 |
VB T. V. A. | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 524.00 | 436 092.00 | 905 432.00 | 1 341 524.00 |
VI Groupe et associés | 677 208.00 | 677 208.00 | | 677 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 168.00 | | | 461 168.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 845.00 | 298 845.00 | | 298 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 047.00 | 478 047.00 | 384 000.00 | 862 047.00 |
VW T.V.A. | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 933.00 | 1 924 501.00 | 905 432.00 | 2 829 933.00 |