| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 879.00 | 471 409.00 | 523 470.00 | 994 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 556.00 | 208 176.00 | 480 380.00 | 688 556.00 |
BF Prêts | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 780.00 | 685 930.00 | 1 318 850.00 | 2 004 780.00 |
BT Marchandises | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 476.00 | 117 687.00 | 236 789.00 | 354 476.00 |
BZ Autres créances | 77 255.00 | | 77 255.00 | 77 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 381.00 | | 401 381.00 | 401 381.00 |
CF Disponibilités | 724 282.00 | | 724 282.00 | 724 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 878.00 | | 150 878.00 | 150 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 933.00 | 117 687.00 | 1 592 246.00 | 1 709 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 714.00 | 803 617.00 | 2 911 097.00 | 3 714 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 570 824.00 | 419 025.00 | | 570 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 828.00 | 224 800.00 | | 231 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 653.00 | 863 824.00 | | 1 022 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 321.00 | 394 773.00 | | 779 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 991.00 | 581 424.00 | | 735 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 599.00 | 108 721.00 | | 112 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 750.00 | 139 443.00 | | 104 750.00 |
EA Autres dettes | 19 530.00 | 41 699.00 | | 19 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 253.00 | 249 218.00 | | 136 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 444.00 | 1 515 277.00 | | 1 888 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 097.00 | 2 379 102.00 | | 2 911 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 919.00 | | 1 086 919.00 | 1 086 919.00 |
FG Production vendue services | 3 479 723.00 | 40 800.00 | 3 520 523.00 | 3 479 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 641.00 | 40 800.00 | 4 607 441.00 | 4 566 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 065.00 | |
GE Autres charges | | | 272 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | 16.00 | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | 16.00 | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 2 326.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 2 326.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | -2 310.00 | | 2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 786.00 | 91 143.00 | | 84 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 441.00 | 4 055 108.00 | | 4 803 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 612.00 | 3 830 309.00 | | 4 571 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 828.00 | 224 800.00 | | 231 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 823 557.00 | 1 604 185.00 | | 1 823 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 334.00 | | 1 093 362.00 | 1 286 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004 780.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 345.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683 435.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 314.00 | | 778 362.00 | 1 263 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 243.00 | 362 502.00 | 228 814.00 | 552 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 587.00 | 7 612.00 | 11 854.00 | 10 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 656.00 | 354 890.00 | 216 960.00 | 541 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 672.00 | 54 065.00 | 100 050.00 | 163 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 672.00 | 54 065.00 | 100 050.00 | 163 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 672.00 | 54 065.00 | 100 050.00 | 163 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 065.00 | 100 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 599.00 | 112 599.00 | | 112 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 253.00 | 136 253.00 | | 136 253.00 |
UP Prêts | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 273.00 | | | 214 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 203.00 | | | 140 203.00 |
VB T. V. A. | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
VC Groupe et associés | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 321.00 | 457 337.00 | 321 984.00 | 779 321.00 |
VI Groupe et associés | 735 991.00 | 735 991.00 | | 735 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 869.00 | | | 709 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 415.00 | | | 325 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 878.00 | | | 150 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 609.00 | 582 609.00 | 315 000.00 | 897 609.00 |
VW T.V.A. | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 444.00 | 1 566 460.00 | 321 984.00 | 1 888 444.00 |