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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 881.00 | 10 257.00 | 6 624.00 | 16 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 836.00 | 362 719.00 | 420 117.00 | 782 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 698.00 | 291 367.00 | 203 331.00 | 494 698.00 |
BF Prêts | 366 000.00 | 66 000.00 | 300 000.00 | 366 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 414.00 | 730 343.00 | 930 071.00 | 1 660 414.00 |
BT Marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 027.00 | 39 080.00 | 481 947.00 | 521 027.00 |
BZ Autres créances | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 869.00 | | 401 869.00 | 401 869.00 |
CF Disponibilités | 2 399 141.00 | | 2 399 141.00 | 2 399 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 567.00 | | 116 567.00 | 116 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 008.00 | 39 080.00 | 3 444 928.00 | 3 484 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 422.00 | 769 423.00 | 4 374 999.00 | 5 144 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 788 886.00 | 747 838.00 | | 788 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 334.00 | 114 047.00 | | 135 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 220.00 | 1 081 886.00 | | 1 144 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 233.00 | 1 009 874.00 | | 1 596 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 265.00 | 960 445.00 | | 931 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 775.00 | 189 470.00 | | 110 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 308.00 | 185 167.00 | | 430 308.00 |
EA Autres dettes | 46 306.00 | 20 206.00 | | 46 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 892.00 | 120 940.00 | | 115 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 780.00 | 2 486 101.00 | | 3 230 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 999.00 | 3 567 986.00 | | 4 374 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 727.00 | | 843 727.00 | 843 727.00 |
FG Production vendue services | 3 397 000.00 | | 3 397 000.00 | 3 397 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 727.00 | | 4 240 727.00 | 4 240 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 124.00 | |
GE Autres charges | | | 418 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 864.00 | 12 675.00 | | 7 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 864.00 | 12 675.00 | | 7 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 669.00 | 37 882.00 | | 15 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 669.00 | 37 882.00 | | 15 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 805.00 | -25 207.00 | | -7 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 011.00 | 34 678.00 | | 38 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 830 453.00 | 5 160 186.00 | | 4 830 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 119.00 | 5 046 139.00 | | 4 695 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 334.00 | 114 047.00 | | 135 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 779 326.00 | 2 093 667.00 | | 1 779 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 537.00 | | 140 595.00 | 2 408 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 717.00 | 1 660 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888 717.00 | 1 277 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 656.00 | | 122 595.00 | 2 043 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 000.00 | | 18 000.00 | 348 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 691.00 | 400 320.00 | 639 668.00 | 903 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | 3 512.00 | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 946.00 | 396 808.00 | 639 668.00 | 896 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 000.00 | 18 000.00 | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 151 036.00 | 14 124.00 | 126 080.00 | 151 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 036.00 | 32 124.00 | 126 080.00 | 199 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 036.00 | 32 124.00 | 126 080.00 | 199 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 124.00 | 126 080.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 892.00 | 115 892.00 | | 115 892.00 |
UP Prêts | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 131.00 | 474 131.00 | | 474 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
VB T. V. A. | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 233.00 | 401 079.00 | 1 195 154.00 | 1 596 233.00 |
VI Groupe et associés | 931 265.00 | 931 265.00 | | 931 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 666.00 | | | 1 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 839.00 | | | 415 839.00 |
VP Divers | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 567.00 | 116 567.00 | | 116 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 201.00 | 682 201.00 | 366 000.00 | 1 048 201.00 |
VW T.V.A. | 285 791.00 | 285 791.00 | | 285 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 780.00 | 2 035 626.00 | 1 195 154.00 | 3 230 780.00 |