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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 477.00 | 380 188.00 | 259 290.00 | 639 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 819.00 | 320 058.00 | 409 760.00 | 729 819.00 |
BF Prêts | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 641.00 | 706 591.00 | 999 050.00 | 1 705 641.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 292.00 | 137 386.00 | 209 907.00 | 347 292.00 |
BZ Autres créances | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 637.00 | | 401 637.00 | 401 637.00 |
CF Disponibilités | 949 273.00 | | 949 273.00 | 949 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 670.00 | | 112 670.00 | 112 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 522.00 | 137 386.00 | 1 729 137.00 | 1 866 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 162.00 | 843 977.00 | 2 728 186.00 | 3 572 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 729 653.00 | 570 824.00 | | 729 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 185.00 | 231 828.00 | | 91 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 838.00 | 1 022 653.00 | | 1 040 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 210.00 | 779 321.00 | | 538 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 781.00 | 735 991.00 | | 873 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 022.00 | 112 599.00 | | 38 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 919.00 | 104 750.00 | | 117 919.00 |
EA Autres dettes | 23 419.00 | 19 530.00 | | 23 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 997.00 | 136 253.00 | | 95 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 347.00 | 1 888 444.00 | | 1 687 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 186.00 | 2 911 097.00 | | 2 728 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 920.00 | | 814 920.00 | 814 920.00 |
FG Production vendue services | 3 695 208.00 | 27 880.00 | 3 723 088.00 | 3 695 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 128.00 | 27 880.00 | 4 538 008.00 | 4 510 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 699.00 | |
GE Autres charges | | | 184 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 2 663.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 2 663.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 387.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 387.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 2 276.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 066.00 | 84 786.00 | | 22 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 323.00 | 4 803 441.00 | | 4 611 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 137.00 | 4 571 612.00 | | 4 520 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 185.00 | 231 828.00 | | 91 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 844 703.00 | 1 823 557.00 | | 1 844 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 780.00 | | 242 559.00 | 2 004 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 699.00 | 1 705 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 699.00 | 1 369 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 435.00 | | 227 559.00 | 1 683 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | 15 000.00 | 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 930.00 | 412 653.00 | 391 993.00 | 685 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 585.00 | 412 653.00 | 391 993.00 | 679 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 687.00 | 19 699.00 | | 117 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 687.00 | 19 699.00 | | 117 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 687.00 | 19 699.00 | | 117 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |
UP Prêts | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 451.00 | 183 451.00 | | 183 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 841.00 | 163 841.00 | | 163 841.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 210.00 | 353 629.00 | 184 581.00 | 538 210.00 |
VI Groupe et associés | 873 781.00 | 873 781.00 | | 873 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 294.00 | | | 380 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 670.00 | 112 670.00 | | 112 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 612.00 | 515 612.00 | 330 000.00 | 845 612.00 |
VW T.V.A. | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 347.00 | 1 502 766.00 | 184 581.00 | 1 687 347.00 |