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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 501.00 | 14 707.00 | 44 794.00 | 59 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 634.00 | 143 648.00 | 8 986.00 | 152 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 051.00 | 327 433.00 | 60 617.00 | 388 051.00 |
AX Avances et acomptes | 263 182.00 | | 263 182.00 | 263 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 860.00 | 485 789.00 | 408 070.00 | 893 860.00 |
BZ Autres créances | 6 199 083.00 | | 6 199 083.00 | 6 199 083.00 |
CF Disponibilités | 393 062.00 | | 393 062.00 | 393 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 313.00 | | 6 595 313.00 | 6 595 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 173.00 | 485 789.00 | 7 003 383.00 | 7 489 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DG Autres réserves | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
DL TOTAL (I) | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 607.00 | | | 601 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 027 151.00 | | | 6 027 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 982.00 | | | 274 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 965 536.00 | | | 6 965 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 383.00 | | | 7 003 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 483 388.00 | | | 6 483 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 052.00 | | 2 000 052.00 | 2 000 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 052.00 | | 2 000 052.00 | 2 000 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 088.00 | |
GE Autres charges | | | 15 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 373 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 163.00 | | | 2 128 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 163.00 | | | 2 128 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 791.00 | | 352 276.00 | 567 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 208.00 | | 893 860.00 | 26 208.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 208.00 | | 863 370.00 | 26 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 301.00 | | 352 276.00 | 537 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 701.00 | 30 088.00 | | 455 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 701.00 | 30 088.00 | | 455 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 982.00 | 274 982.00 | | 274 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
VC Groupe et associés | 6 112 454.00 | | | 6 112 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 117 852.00 | 482 148.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 027 151.00 | 6 027 151.00 | | 6 027 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 228.00 | 16 226.00 | | 16 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232 740.00 | 6 202 250.00 | 30 489.00 | 6 232 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965 536.00 | 6 483 388.00 | 482 148.00 | 6 965 536.00 |