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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 647 644.00 | 323 770.00 | 323 874.00 | 647 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 559.00 | 122 564.00 | 24 995.00 | 147 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 345.00 | 161 363.00 | 40 981.00 | 202 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 038.00 | 607 698.00 | 420 340.00 | 1 028 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BZ Autres créances | 7 827 605.00 | | 7 827 605.00 | 7 827 605.00 |
CF Disponibilités | 159 761.00 | | 159 761.00 | 159 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 998 971.00 | | 7 998 971.00 | 7 998 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 009.00 | 607 698.00 | 8 419 311.00 | 9 027 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
DG Autres réserves | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
DH Report à nouveau | -182 294.00 | -62 754.00 | | -182 294.00 |
DL TOTAL (I) | -144 448.00 | -24 909.00 | | -144 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 404.00 | 573 167.00 | | 658 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 551 680.00 | 7 214 882.00 | | 7 551 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 987.00 | 73 162.00 | | 191 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 689.00 | 119 266.00 | | 161 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 563 760.00 | 7 980 478.00 | | 8 563 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 311.00 | 7 955 569.00 | | 8 419 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 143 369.00 | 7 472 972.00 | | 8 143 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 3 022.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 641.00 | | 942 641.00 | 942 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 641.00 | | 942 641.00 | 942 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 791.00 | |
GE Autres charges | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 311 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 102 770.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 1 210.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 1 210.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -1 210.00 | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 318.00 | 1 027 266.00 | | 1 343 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 318.00 | 1 027 266.00 | | 1 343 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 953.00 | | 4 319.00 | 1 024 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 234.00 | | 1 028 038.00 | 1 234.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | 997 548.00 | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 463.00 | | 4 319.00 | 994 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 906.00 | 100 791.00 | | 506 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 906.00 | 100 791.00 | | 506 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 986.00 | 191 986.00 | | 191 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
UX Autres créances clients | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VC Groupe et associés | 7 808 655.00 | 7 808 655.00 | | 7 808 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 255.00 | 237 865.00 | 420 390.00 | 658 255.00 |
VI Groupe et associés | 7 551 680.00 | 7 551 680.00 | | 7 551 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 859 330.00 | 7 828 840.00 | 30 489.00 | 7 859 330.00 |
VW T.V.A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 759.00 | 8 143 369.00 | 420 390.00 | 8 563 759.00 |