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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 647 644.00 | 119 140.00 | 528 504.00 | 647 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 649.00 | 91 117.00 | 54 531.00 | 145 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 959.00 | 92 805.00 | 104 153.00 | 196 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 743.00 | 303 063.00 | 717 679.00 | 1 020 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BZ Autres créances | 6 946 194.00 | | 6 946 194.00 | 6 946 194.00 |
CF Disponibilités | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 999 365.00 | | 6 999 365.00 | 6 999 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 108.00 | 303 063.00 | 7 717 044.00 | 8 020 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DG Autres réserves | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
DL TOTAL (I) | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 585.00 | | | 518 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 731 083.00 | | | 6 731 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 537.00 | | | 293 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 992.00 | | | 135 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 679 199.00 | | | 7 679 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 044.00 | | | 7 717 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 420.00 | | | 7 243 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 630.00 | | 2 029 630.00 | 2 029 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 630.00 | | 2 029 630.00 | 2 029 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 097.00 | |
GE Autres charges | | | 14 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 326 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 969.00 | | | 2 114 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 969.00 | | | 2 114 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 309.00 | | 72 388.00 | 994 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 954.00 | 1 000.00 | 1 020 743.00 | 44 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 954.00 | | 990 253.00 | 44 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 819.00 | | 71 388.00 | 963 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | 1 000.00 | 30 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 966.00 | 106 097.00 | | 196 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 966.00 | 106 097.00 | | 196 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 537.00 | 293 537.00 | | 293 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VB T. V. A. | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
VC Groupe et associés | 6 915 740.00 | | | 6 915 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 586.00 | 82 807.00 | 345 641.00 | 518 586.00 |
VI Groupe et associés | 6 731 083.00 | 6 731 083.00 | | 6 731 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 562.00 | | | 563 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 977 720.00 | 6 947 230.00 | 30 490.00 | 6 977 720.00 |
VW T.V.A. | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 679 199.00 | 7 243 420.00 | 345 641.00 | 7 679 199.00 |