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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 592 922.00 | 51 443.00 | 541 479.00 | 592 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 649.00 | 78 083.00 | 67 565.00 | 145 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 959.00 | 67 439.00 | 129 520.00 | 196 959.00 |
AX Avances et acomptes | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 308.00 | 196 966.00 | 797 342.00 | 994 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BZ Autres créances | 6 483 320.00 | | 6 483 320.00 | 6 483 320.00 |
CF Disponibilités | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 528.00 | | 6 572 528.00 | 6 572 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 566 837.00 | 196 966.00 | 7 369 871.00 | 7 566 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DG Autres réserves | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 110.00 | | | 483 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382 860.00 | | | 6 382 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 227.00 | | | 347 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 826.00 | | | 118 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 024.00 | | | 7 332 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 871.00 | | | 7 369 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 968 793.00 | | | 6 968 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 969.00 | | 1 981 969.00 | 1 981 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 969.00 | | 1 981 969.00 | 1 981 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 938.00 | |
GE Autres charges | | | 12 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 285 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 086.00 | | | -10 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 674.00 | | | 2 101 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 674.00 | | | 2 101 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 860.00 | | 1 189 175.00 | 893 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 30 489.00 | 3 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705 838.00 | 382 888.00 | 994 308.00 | 705 838.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 702 218.00 | 382 888.00 | 963 819.00 | 702 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 370.00 | | 1 185 555.00 | 863 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 489.00 | | 3 620.00 | 30 489.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 789.00 | 84 938.00 | 373 762.00 | 485 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 789.00 | 84 938.00 | 373 762.00 | 485 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 227.00 | 347 227.00 | | 347 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
VB T. V. A. | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
VC Groupe et associés | 6 419 103.00 | | | 6 419 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 521.00 | 119 290.00 | 363 231.00 | 482 521.00 |
VI Groupe et associés | 6 382 860.00 | 6 382 860.00 | | 6 382 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 852.00 | | | 117 852.00 |
VP Divers | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 234.00 | 6 483 744.00 | 30 489.00 | 6 514 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 332 024.00 | 6 968 793.00 | 363 231.00 | 7 332 024.00 |