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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 647 644.00 | 255 675.00 | 391 969.00 | 647 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 559.00 | 112 306.00 | 35 253.00 | 147 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 260.00 | 138 925.00 | 60 335.00 | 199 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 953.00 | 506 907.00 | 518 046.00 | 1 024 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BZ Autres créances | 7 347 541.00 | | 7 347 541.00 | 7 347 541.00 |
CF Disponibilités | 86 205.00 | | 86 205.00 | 86 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 437 522.00 | | 7 437 522.00 | 7 437 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 476.00 | 506 907.00 | 7 955 569.00 | 8 462 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
DG Autres réserves | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
DH Report à nouveau | -62 754.00 | -1 485.00 | | -62 754.00 |
DL TOTAL (I) | -24 909.00 | 36 360.00 | | -24 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 167.00 | 443 588.00 | | 573 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 214 882.00 | 7 049 155.00 | | 7 214 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 162.00 | 174 867.00 | | 73 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 266.00 | 104 289.00 | | 119 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 980 478.00 | 7 771 900.00 | | 7 980 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 569.00 | 7 808 261.00 | | 7 955 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 972.00 | 7 420 345.00 | | 7 472 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 022.00 | 7 498.00 | | 3 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 197.00 | | 760 197.00 | 760 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 197.00 | | 760 197.00 | 760 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 820.00 | |
GE Autres charges | | | 7 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 736.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 144 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 770.00 | 12 566.00 | | 102 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 395.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | 6 725.00 | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 266.00 | 2 041 512.00 | | 1 027 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 266.00 | 2 041 512.00 | | 1 027 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 653.00 | | 2 300.00 | 1 022 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 163.00 | | 2 300.00 | 992 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 086.00 | 100 819.00 | | 406 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 086.00 | 100 819.00 | | 406 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VC Groupe et associés | 7 204 729.00 | 7 204 729.00 | | 7 204 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 145.00 | 62 640.00 | 507 505.00 | 570 145.00 |
VI Groupe et associés | 7 214 882.00 | 7 214 882.00 | | 7 214 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 379 051.00 | 7 348 561.00 | 30 489.00 | 7 379 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 477.00 | 7 472 972.00 | 507 505.00 | 7 980 477.00 |