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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 647 644.00 | 187 408.00 | 460 237.00 | 647 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 559.00 | 101 638.00 | 45 921.00 | 147 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 960.00 | 117 041.00 | 79 919.00 | 196 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 653.00 | 406 087.00 | 616 566.00 | 1 022 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BZ Autres créances | 7 159 636.00 | | 7 159 636.00 | 7 159 636.00 |
CF Disponibilités | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 191 694.00 | | 7 191 694.00 | 7 191 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 214 347.00 | 406 087.00 | 7 808 261.00 | 8 214 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DG Autres réserves | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
DH Report à nouveau | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 588.00 | | | 443 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 049 155.00 | | | 7 049 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 867.00 | | | 174 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 289.00 | | | 104 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 771 900.00 | | | 7 771 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 261.00 | | | 7 808 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 420 345.00 | | | 7 420 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 123.00 | | 1 933 123.00 | 1 933 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 123.00 | | 1 933 123.00 | 1 933 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 519.00 | |
GE Autres charges | | | 15 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 293 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 512.00 | | | 2 041 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 512.00 | | | 2 041 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 743.00 | | 2 800.00 | 1 020 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 1 022 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 992 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 253.00 | | 2 800.00 | 990 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 064.00 | 103 519.00 | 495.00 | 303 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 064.00 | 103 519.00 | 495.00 | 303 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 867.00 | 174 867.00 | | 174 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VC Groupe et associés | 7 142 721.00 | 7 142 721.00 | | 7 142 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 090.00 | 84 535.00 | 261 417.00 | 436 090.00 |
VI Groupe et associés | 7 049 155.00 | 7 049 155.00 | | 7 049 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 192 291.00 | 7 161 802.00 | 30 490.00 | 7 192 291.00 |
VW T.V.A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 771 900.00 | 7 420 345.00 | 261 417.00 | 7 771 900.00 |