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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 828.00 | 54 520.00 | 5 308.00 | 59 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 459.00 | 9 800.00 | 659.00 | 10 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 792.00 | 64 319.00 | 12 472.00 | 76 792.00 |
BP En cours de production de services | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 707.00 | | 58 707.00 | 58 707.00 |
BZ Autres créances | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
CF Disponibilités | 454 342.00 | | 454 342.00 | 454 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 359.00 | | 654 359.00 | 654 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 150.00 | 64 319.00 | 666 831.00 | 731 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 273 934.00 | | | 273 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
DL TOTAL (I) | 332 949.00 | | | 332 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 583.00 | | | 98 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 812.00 | | | 120 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 882.00 | | | 333 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 831.00 | | | 666 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 882.00 | | | 333 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 881.00 | | 2 611.00 | 75 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 76 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 70 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 472.00 | | 2 516.00 | 69 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | 96.00 | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 621.00 | 3 399.00 | 1 701.00 | 62 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 621.00 | 3 399.00 | 1 701.00 | 62 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 812.00 | 120 812.00 | | 120 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 98 583.00 | 98 583.00 | | 98 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 688.00 | 150 183.00 | 6 505.00 | 156 688.00 |
VW T.V.A. | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 920.00 | 331 920.00 | | 331 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
ST Autres comptes | 141 627.00 | | | 141 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
YT Sous‐traitance | 469 149.00 | | | 469 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 861.00 | | | 283 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 730.00 | | | 175 730.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 040.00 | | | 688 040.00 |