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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 386.00 | 56 434.00 | 1 952.00 | 58 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 441.00 | 11 092.00 | 349.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 394.00 | 67 526.00 | 8 868.00 | 76 394.00 |
BP En cours de production de services | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 519.00 | | 197 519.00 | 197 519.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 335 939.00 | | 335 939.00 | 335 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 362.00 | | 565 362.00 | 565 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 756.00 | 67 526.00 | 574 230.00 | 641 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 146 368.00 | 215 349.00 | | 146 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 672.00 | 31 018.00 | | 55 672.00 |
DL TOTAL (I) | 219 639.00 | 263 968.00 | | 219 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 343.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 951.00 | 97 778.00 | | 142 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 10 760.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 038.00 | 64 158.00 | | 78 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 752.00 | 111 605.00 | | 128 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 591.00 | 284 644.00 | | 354 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 230.00 | 548 612.00 | | 574 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 591.00 | 284 644.00 | | 354 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 76 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 69 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 501.00 | 2 111.00 | 2 086.00 | 67 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 501.00 | 2 111.00 | 2 086.00 | 67 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 197 519.00 | 197 519.00 | | 197 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 142 951.00 | 142 951.00 | | 142 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 701.00 | 222 701.00 | | 222 701.00 |
VW T.V.A. | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 591.00 | 354 591.00 | | 354 591.00 |