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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 490.00 | 57 549.00 | 2 941.00 | 60 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 211.00 | 12 810.00 | 13 401.00 | 26 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 467.00 | 70 359.00 | 23 108.00 | 93 467.00 |
BP En cours de production de services | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CF Disponibilités | 268 315.00 | | 268 315.00 | 268 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 732.00 | | 417 732.00 | 417 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 199.00 | 70 359.00 | 440 840.00 | 511 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 102 039.00 | 146 368.00 | | 102 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 189.00 | 55 672.00 | | 50 189.00 |
DL TOTAL (I) | 169 828.00 | 219 639.00 | | 169 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 450.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 186.00 | 142 951.00 | | 145 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | 78 038.00 | | 54 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 319.00 | 128 752.00 | | 66 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 012.00 | 354 591.00 | | 271 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 840.00 | 574 230.00 | | 440 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 012.00 | | | 271 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 332.00 | | 17 134.00 | 76 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 827.00 | | 16 874.00 | 69 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | 261.00 | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 526.00 | 2 833.00 | | 67 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 526.00 | 2 833.00 | | 67 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 145 186.00 | 145 186.00 | | 145 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 231.00 | 87 231.00 | | 87 231.00 |
VW T.V.A. | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 612.00 | 266 612.00 | | 266 612.00 |