| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 886.00 | 56 993.00 | 3 893.00 | 60 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 441.00 | 10 508.00 | 933.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 894.00 | 67 501.00 | 11 393.00 | 78 894.00 |
BP En cours de production de services | 118 894.00 | | 118 894.00 | 118 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 740.00 | | 89 740.00 | 89 740.00 |
BZ Autres créances | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
CF Disponibilités | 291 865.00 | | 291 865.00 | 291 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 219.00 | | 537 219.00 | 537 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 113.00 | 67 501.00 | 548 612.00 | 616 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 215 349.00 | 273 934.00 | | 215 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 018.00 | 41 416.00 | | 31 018.00 |
DL TOTAL (I) | 263 968.00 | 332 949.00 | | 263 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 778.00 | 98 583.00 | | 97 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 158.00 | 120 812.00 | | 64 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 605.00 | 112 526.00 | | 111 605.00 |
EA Autres dettes | | 1 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 644.00 | 333 882.00 | | 284 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 612.00 | 666 831.00 | | 548 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 644.00 | 333 882.00 | | 284 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 036.00 | | 1 128 036.00 | 1 128 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 036.00 | | 1 128 036.00 | 1 128 036.00 |
FM Production stockée | | | 70 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 5 436.00 | | 3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 371.00 | 1 346 107.00 | | 1 203 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 353.00 | 1 304 692.00 | | 1 172 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 018.00 | 41 416.00 | | 31 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 953.00 | 16 439.00 | | 15 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 792.00 | | 2 041.00 | 76 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 287.00 | | 2 041.00 | 70 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 319.00 | 3 182.00 | | 64 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 319.00 | 3 182.00 | | 64 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 97 778.00 | 97 778.00 | | 97 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 026.00 | 133 026.00 | | 133 026.00 |
VW T.V.A. | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 884.00 | 273 884.00 | | 273 884.00 |