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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 641.00 | 58 690.00 | 3 951.00 | 62 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 211.00 | 15 733.00 | 10 478.00 | 26 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 719.00 | 74 423.00 | 21 296.00 | 95 719.00 |
BP En cours de production de services | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 828.00 | | 153 828.00 | 153 828.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 292 036.00 | | 292 036.00 | 292 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 543.00 | | 554 543.00 | 554 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 263.00 | 74 423.00 | 575 840.00 | 650 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 152 228.00 | 102 039.00 | | 152 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 661.00 | 50 189.00 | | 16 661.00 |
DL TOTAL (I) | 186 489.00 | 169 828.00 | | 186 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 346.00 | 361.00 | | 100 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 182.00 | 145 186.00 | | 96 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 4 400.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 261.00 | 54 746.00 | | 73 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 661.00 | 66 319.00 | | 113 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 350.00 | 271 012.00 | | 389 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 840.00 | 440 840.00 | | 575 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 350.00 | 271 012.00 | | 289 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 467.00 | | 2 253.00 | 93 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 701.00 | | 2 151.00 | 86 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 102.00 | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 359.00 | 4 064.00 | | 70 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 359.00 | 4 064.00 | | 70 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 261.00 | 73 261.00 | | 73 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UX Autres créances clients | 153 828.00 | 153 828.00 | | 153 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 346.00 | 346.00 | 100 000.00 | 100 346.00 |
VI Groupe et associés | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 692.00 | 185 692.00 | | 185 692.00 |
VW T.V.A. | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 450.00 | 283 450.00 | 100 000.00 | 383 450.00 |