| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 618.00 | 56 928.00 | 5 690.00 | 62 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 867.00 | 17 291.00 | 7 576.00 | 24 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 352.00 | 74 219.00 | 20 133.00 | 94 352.00 |
BP En cours de production de services | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 784.00 | | 169 784.00 | 169 784.00 |
BZ Autres créances | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CF Disponibilités | 261 637.00 | | 261 637.00 | 261 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 220.00 | | 524 220.00 | 524 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 572.00 | 74 219.00 | 544 353.00 | 618 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 168 889.00 | 152 228.00 | | 168 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284.00 | 16 661.00 | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 192 773.00 | 186 489.00 | | 192 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 415.00 | 100 346.00 | | 100 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 436.00 | 96 182.00 | | 73 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 5 900.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 401.00 | 73 261.00 | | 72 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 927.00 | 113 661.00 | | 100 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 580.00 | 389 350.00 | | 351 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 353.00 | 575 840.00 | | 544 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 956.00 | 289 350.00 | | 263 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 719.00 | | 3 363.00 | 95 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 731.00 | 94 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | 87 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 852.00 | | 3 363.00 | 88 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 423.00 | 4 527.00 | 4 731.00 | 74 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 423.00 | 4 527.00 | 4 731.00 | 74 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UX Autres créances clients | 169 784.00 | 169 784.00 | | 169 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 415.00 | 12 791.00 | 87 624.00 | 100 415.00 |
VI Groupe et associés | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 114.00 | 201 114.00 | | 201 114.00 |
VW T.V.A. | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 180.00 | 259 556.00 | 87 624.00 | 347 180.00 |