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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 313 639.00 | | 313 639.00 | 313 639.00 |
AP Constructions | 1 793 322.00 | 469 557.00 | 1 323 765.00 | 1 793 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 705.00 | | 328 705.00 | 328 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 963.00 | 469 557.00 | 2 316 406.00 | 2 785 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
BZ Autres créances | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CF Disponibilités | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 774.00 | | 154 774.00 | 154 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 737.00 | 469 557.00 | 2 471 180.00 | 2 940 737.00 |
CU Autres participations | 342 401.00 | | 342 401.00 | 342 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 472.00 | | | 500 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
DG Autres réserves | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 443.00 | | | 145 443.00 |
DK Provisions réglementées | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
DL TOTAL (I) | 820 262.00 | | | 820 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 050.00 | | | 838 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 584.00 | | | 755 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 918.00 | | | 1 650 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 180.00 | | | 2 471 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 784.00 | | | 974 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 716.00 | | 591 716.00 | 591 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 716.00 | | 591 716.00 | 591 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 036.00 | | | -10 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 306.00 | | | 681 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 863.00 | | | 535 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 443.00 | | | 145 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 850.00 | | 13 112.00 | 2 772 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 785 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 385.00 | | 6 472.00 | 2 108 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 466.00 | | 6 640.00 | 664 466.00 |