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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 513.00 | | 195 513.00 | 195 513.00 |
AP Constructions | 1 150 762.00 | 680 601.00 | 470 160.00 | 1 150 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 686 675.00 | 680 601.00 | 1 006 074.00 | 1 686 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 884.00 | 19 280.00 | 95 605.00 | 114 884.00 |
BZ Autres créances | 310 704.00 | | 310 704.00 | 310 704.00 |
CF Disponibilités | 787 871.00 | | 787 871.00 | 787 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 783.00 | 19 280.00 | 1 194 503.00 | 1 213 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 458.00 | 699 881.00 | 2 200 577.00 | 2 900 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
CU Autres participations | 340 401.00 | | 340 401.00 | 340 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 472.00 | 500 472.00 | | 500 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
DG Autres réserves | 801 461.00 | 757 130.00 | | 801 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 890.00 | 94 731.00 | | 298 890.00 |
DK Provisions réglementées | 133 154.00 | 133 117.00 | | 133 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 024.00 | 1 535 498.00 | | 1 784 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 196.00 | 191 283.00 | | 113 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 546.00 | 279 481.00 | | 185 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 719.00 | 30 657.00 | | 31 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 030.00 | 55 292.00 | | 86 030.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 65.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 553.00 | 556 778.00 | | 416 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 577.00 | 2 092 276.00 | | 2 200 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 964.00 | 210 877.00 | | 335 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 546.00 | | | 185 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 385.00 | | 629 385.00 | 629 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 385.00 | | 629 385.00 | 629 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 455.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 350 000.00 | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 355 000.00 | | 155 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 397 475.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 036.00 | 402 511.00 | | 7 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 964.00 | -47 511.00 | | 147 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 953.00 | 2 799.00 | | 24 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 584.00 | 1 044 232.00 | | 871 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 693.00 | 949 501.00 | | 572 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 890.00 | 94 731.00 | | 298 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 122.00 | | | 1 826 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 447.00 | 340 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 447.00 | 1 686 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 275.00 | | | 1 346 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 848.00 | | | 479 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 147.00 | 55 455.00 | | 625 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 147.00 | 55 455.00 | | 625 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 117.00 | 5 036.00 | 5 000.00 | 133 117.00 |
6T Sur comptes clients | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 397.00 | 5 036.00 | 5 000.00 | 152 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 036.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 91 749.00 | 91 749.00 | | 91 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VC Groupe et associés | 162 066.00 | 162 066.00 | | 162 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 196.00 | 32 608.00 | 80 588.00 | 113 196.00 |
VI Groupe et associés | 138 870.00 | 138 870.00 | | 138 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 367.00 | 143 367.00 | | 143 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 911.00 | 402 776.00 | 23 135.00 | 425 911.00 |
VW T.V.A. | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 553.00 | 335 964.00 | 80 588.00 | 416 553.00 |