| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 027.00 | | 231 027.00 | 231 027.00 |
AP Constructions | 1 841 716.00 | 664 982.00 | 1 176 734.00 | 1 841 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 994.00 | 664 982.00 | 2 060 011.00 | 2 724 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 529.00 | 16 073.00 | 124 456.00 | 140 529.00 |
BZ Autres créances | 242 341.00 | | 242 341.00 | 242 341.00 |
CF Disponibilités | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 439.00 | 16 073.00 | 379 366.00 | 395 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 433.00 | 681 055.00 | 2 439 378.00 | 3 120 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 950.00 | | | 306 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
CU Autres participations | 342 401.00 | | 342 401.00 | 342 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 472.00 | 500 472.00 | | 500 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
DG Autres réserves | 289 670.00 | 126 406.00 | | 289 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 013.00 | 213 664.00 | | 450 013.00 |
DK Provisions réglementées | 113 009.00 | 102 972.00 | | 113 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 210.00 | 993 562.00 | | 1 403 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 171.00 | 676 763.00 | | 511 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 467.00 | 802 507.00 | | 433 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 3 464.00 | | 5 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 104.00 | 90 258.00 | | 84 104.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 168.00 | 1 572 992.00 | | 1 036 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 378.00 | 2 566 554.00 | | 2 439 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 586.00 | 1 572 992.00 | | 668 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 171.00 | | 750 171.00 | 750 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 171.00 | | 750 171.00 | 750 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 073.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 197 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 712.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 036.00 | 100 644.00 | | 10 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 036.00 | 96 491.00 | | -10 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | 50 895.00 | | 15 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 575.00 | 957 553.00 | | 1 163 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 562.00 | 743 889.00 | | 713 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 013.00 | 213 664.00 | | 450 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 994.00 | | 3 000.00 | 2 721 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 724 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 743.00 | | | 2 072 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 251.00 | | 3 000.00 | 649 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 490.00 | 99 492.00 | | 565 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 490.00 | 99 492.00 | | 565 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 972.00 | 10 036.00 | | 102 972.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 102 972.00 | 26 109.00 | | 102 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
UX Autres créances clients | 121 241.00 | 121 241.00 | | 121 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VC Groupe et associés | 203 628.00 | 203 628.00 | | 203 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 171.00 | 143 590.00 | 305 203.00 | 511 171.00 |
VI Groupe et associés | 387 791.00 | 387 791.00 | | 387 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 426.00 | | | 165 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 596.00 | 364 458.00 | 329 137.00 | 693 596.00 |
VW T.V.A. | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 168.00 | 668 586.00 | 305 203.00 | 1 036 168.00 |