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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 027.00 | | 231 027.00 | 231 027.00 |
AP Constructions | 1 841 716.00 | 863 967.00 | 977 749.00 | 1 841 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 135.00 | | 235 135.00 | 235 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 279.00 | 863 967.00 | 1 786 312.00 | 2 650 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 322.00 | 21 317.00 | 7 006.00 | 28 322.00 |
BZ Autres créances | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
CF Disponibilités | 286 056.00 | | 286 056.00 | 286 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 727.00 | 21 317.00 | 464 411.00 | 485 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 006.00 | 885 283.00 | 2 250 723.00 | 3 136 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
CU Autres participations | 342 401.00 | | 342 401.00 | 342 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 472.00 | 500 472.00 | | 500 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
DG Autres réserves | 765 142.00 | 689 283.00 | | 765 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 388.00 | 126 260.00 | | 42 388.00 |
DK Provisions réglementées | 133 081.00 | 123 045.00 | | 133 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 130.00 | 1 489 106.00 | | 1 491 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 869.00 | 367 968.00 | | 312 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 627.00 | 401 173.00 | | 360 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 3 197.00 | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 437.00 | 71 762.00 | | 50 437.00 |
EA Autres dettes | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 593.00 | 844 100.00 | | 759 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 723.00 | 2 333 207.00 | | 2 250 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 447.00 | 596 456.00 | | 568 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 794.00 | | 596 794.00 | 596 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 794.00 | | 596 794.00 | 596 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 036.00 | 10 079.00 | | 10 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 036.00 | -10 079.00 | | -10 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 11 552.00 | | 9 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 017.00 | 773 353.00 | | 602 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 629.00 | 647 094.00 | | 559 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 388.00 | 126 260.00 | | 42 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 951.00 | | 5 285.00 | 2 698 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 957.00 | 577 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 957.00 | 2 650 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 743.00 | | | 2 072 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 208.00 | | 5 285.00 | 626 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 475.00 | 99 492.00 | | 764 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 475.00 | 99 492.00 | | 764 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 045.00 | 10 036.00 | | 123 045.00 |
6T Sur comptes clients | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 361.00 | 10 036.00 | | 144 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 135.00 | 35 135.00 | 200 000.00 | 235 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VC Groupe et associés | 158 829.00 | 158 829.00 | | 158 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 869.00 | 121 723.00 | 174 766.00 | 312 869.00 |
VI Groupe et associés | 313 151.00 | 313 151.00 | | 313 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 807.00 | 234 807.00 | 200 000.00 | 434 807.00 |
VW T.V.A. | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 593.00 | 568 447.00 | 174 766.00 | 759 593.00 |