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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 027.00 | | 231 027.00 | 231 027.00 |
AP Constructions | 1 841 716.00 | 565 490.00 | 1 276 226.00 | 1 841 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 306 950.00 | | 306 950.00 | 306 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 994.00 | 565 490.00 | 2 156 504.00 | 2 721 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
BZ Autres créances | 304 911.00 | | 304 911.00 | 304 911.00 |
CF Disponibilités | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 455.00 | | 414 455.00 | 414 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 448.00 | 565 490.00 | 2 570 958.00 | 3 136 448.00 |
CU Autres participations | 342 301.00 | | 342 301.00 | 342 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 472.00 | 500 472.00 | | 500 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
DG Autres réserves | 126 406.00 | 31 363.00 | | 126 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 664.00 | 145 443.00 | | 213 664.00 |
DK Provisions réglementées | 102 972.00 | 92 936.00 | | 102 972.00 |
DL TOTAL (I) | 993 562.00 | 820 262.00 | | 993 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 763.00 | 838 050.00 | | 676 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 849.00 | 755 584.00 | | 806 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 1 181.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 321.00 | 55 345.00 | | 90 321.00 |
EA Autres dettes | | 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 577 397.00 | 1 650 918.00 | | 1 577 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 958.00 | 2 471 180.00 | | 2 570 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 846.00 | | 671 846.00 | 671 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 846.00 | | 671 846.00 | 671 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 135.00 | | | 197 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 135.00 | | | 197 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 644.00 | 10 036.00 | | 100 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 491.00 | -10 036.00 | | 96 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 895.00 | 20 546.00 | | 50 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 553.00 | 681 306.00 | | 957 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 889.00 | 535 863.00 | | 743 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 664.00 | 145 443.00 | | 213 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 936.00 | 10 036.00 | | 92 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 936.00 | 10 036.00 | | 92 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 849.00 | 46 849.00 | 760 000.00 | 806 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 763.00 | 166 054.00 | 416 974.00 | 676 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 427.00 | 104 477.00 | 606 950.00 | 711 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 397.00 | 306 688.00 | 1 176 974.00 | 1 577 397.00 |