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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 513.00 | | 195 513.00 | 195 513.00 |
AP Constructions | 1 150 762.00 | 625 147.00 | 525 615.00 | 1 150 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 447.00 | | 137 447.00 | 137 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 122.00 | 625 147.00 | 1 200 976.00 | 1 826 122.00 |
BN En cours de production de biens | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 084.00 | 19 280.00 | 27 804.00 | 47 084.00 |
BZ Autres créances | 167 067.00 | | 167 067.00 | 167 067.00 |
CF Disponibilités | 695 729.00 | | 695 729.00 | 695 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 580.00 | 19 280.00 | 891 300.00 | 910 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 702.00 | 644 426.00 | 2 092 276.00 | 2 736 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 575.00 | | | 183 575.00 |
CU Autres participations | 342 401.00 | | 342 401.00 | 342 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 472.00 | 500 472.00 | | 500 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
DG Autres réserves | 757 130.00 | 765 142.00 | | 757 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 731.00 | 42 388.00 | | 94 731.00 |
DK Provisions réglementées | 133 117.00 | 133 081.00 | | 133 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 498.00 | 1 491 130.00 | | 1 535 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 283.00 | 312 869.00 | | 191 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 481.00 | 360 627.00 | | 279 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 657.00 | 5 450.00 | | 30 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 292.00 | 50 437.00 | | 55 292.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 30 210.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 778.00 | 759 593.00 | | 556 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 276.00 | 2 250 723.00 | | 2 092 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 877.00 | 568 447.00 | | 210 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 481.00 | | | 279 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 558.00 | | 598 558.00 | 598 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 558.00 | | 598 558.00 | 598 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 475.00 | | | 397 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 036.00 | 10 036.00 | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 511.00 | 10 036.00 | | 402 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 511.00 | -10 036.00 | | -47 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 9 602.00 | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 232.00 | 602 017.00 | | 1 044 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 501.00 | 559 629.00 | | 949 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 731.00 | 42 388.00 | | 94 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 279.00 | | 4 640.00 | 2 650 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 328.00 | 479 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 796.00 | 1 826 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 468.00 | 1 346 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 743.00 | | | 2 072 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 536.00 | | 4 640.00 | 577 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 967.00 | 90 173.00 | 328 994.00 | 863 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 967.00 | 90 173.00 | 328 994.00 | 863 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 081.00 | 5 036.00 | 5 000.00 | 133 081.00 |
6T Sur comptes clients | 21 317.00 | | 2 037.00 | 21 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 317.00 | | 2 037.00 | 21 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 398.00 | 5 036.00 | 7 037.00 | 154 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 036.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 65.00 | |