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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
AN Terrains | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
AP Constructions | 1 486 222.00 | 296 656.00 | 1 189 565.00 | 1 486 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 061.00 | 26 397.00 | 6 664.00 | 33 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 433.00 | 334 318.00 | 1 344 115.00 | 1 678 433.00 |
BT Marchandises | 3 312 779.00 | | 3 312 779.00 | 3 312 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 537.00 | | 203 537.00 | 203 537.00 |
BZ Autres créances | 717 247.00 | | 717 247.00 | 717 247.00 |
CF Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 152.00 | | 4 240 152.00 | 4 240 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 586.00 | 334 318.00 | 5 584 268.00 | 5 918 586.00 |
CU Autres participations | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 191.00 | | | 237 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 700.00 | | | 1 724 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 390.00 | | | 166 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 362.00 | | | 2 406 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 606.00 | | | 2 407 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 833.00 | | | 635 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 905.00 | | | 3 177 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 268.00 | | | 5 584 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 626.00 | | | 2 150 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256 079.00 | | | 1 256 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
FG Production vendue services | 842 600.00 | | 842 600.00 | 842 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 600.00 | | 1 675 600.00 | 1 675 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 403.00 | | | 1 720 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 012.00 | | | 1 554 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 390.00 | | | 166 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 223.00 | | | 1 786 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 900.00 | | | 1 665 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 524.00 | 77 110.00 | 2 316.00 | 259 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 260.00 | 77 110.00 | 2 316.00 | 248 260.00 |